有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,946,137	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,321	△0.12
合計(純資産総額)	-	26,914,816	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	749,810,512	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,258,471	1.74
合計(純資産総額)	-	763,068,983	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	255,885,397,600	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,272,185,126	3.86
合計(純資産総額)	-	266,157,582,726	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。