有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,793,233	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,747,046	1.54
合計(純資産総額)	-	242,540,279	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	845,257,252	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,788,132	1.38
合計(純資産総額)	-	857,045,384	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	97,164,544,001	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	967,463,114	0.99
合計(純資産総額)	-	98,132,007,115	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。