有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/24-2025/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	115,577,378	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,029,329	0.88
合計(純資産総額)	-	116,606,707	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	647,592,932	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,508,726	0.39
合計(純資産総額)	-	650,101,658	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	55,889,612,724	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,402,251,548	2.45
合計(純資産総額)	-	57,291,864,272	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。