有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月23日-平成26年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,964,827	101.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△429,359	△1.32
合計(純資産総額)	-	32,535,468	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	181,296,601	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,518,709	1.90
合計(純資産総額)	-	184,815,310	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	203,755,943,194	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,701,830,187	2.72
合計(純資産総額)	-	209,457,773,381	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。