半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/24-2025/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,136,110	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,223,690	3.37
合計(純資産総額)	-	125,359,800	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	643,399,219	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,596,160	1.17
合計(純資産総額)	-	650,995,379	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	56,667,587,994	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	637,790,908	1.11
合計(純資産総額)	-	57,305,378,902	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。