半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/24-2026/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,361,271	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,162,378	1.03
合計(純資産総額)	-	112,523,649	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	670,243,614	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,780,032	1.73
合計(純資産総額)	-	682,023,646	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	59,278,154,139	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	893,029,511	1.48
合計(純資産総額)	-	60,171,183,650	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。