有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,393,668	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,980,484	3.09
合計(純資産総額)	-	161,374,152	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	706,886,579	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,326,274	1.85
合計(純資産総額)	-	720,212,853	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	62,932,056,106	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	848,986,984	1.33
合計(純資産総額)	-	63,781,043,090	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。