有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月24日-令和1年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	281,849,594	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,581,169	1.60
合計(純資産総額)	-	286,430,763	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	612,222,942	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,666,366	0.76
合計(純資産総額)	-	616,889,308	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	132,011,074,667	96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,533,404,603	3.32
合計(純資産総額)	-	136,544,479,270	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。