半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月24日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,287,682	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	706,092	1.02
合計(純資産総額)	-	68,993,774	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	891,803,190	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,779,605	2.06
合計(純資産総額)	-	910,582,795	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	306,279,446,150	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,099,008,700	2.89
合計(純資産総額)	-	315,378,454,850	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。