有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	365,865,539	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,795,841	0.76
合計(純資産総額)	-	368,661,380	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	653,406,277	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,160,480	1.08
合計(純資産総額)	-	660,566,757	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	261,940,549,007	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,513,735,673	2.06
合計(純資産総額)	-	267,454,284,680	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。