有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/11 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額256,760,831,840円
Ⅱ 負債総額640,786,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,120,045,626円
Ⅳ 発行済口数140,347,286,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8249円
(1万口当たり純資産額)(18,249円)

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