有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【提出】
- 2015/10/09 9:41
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 257,047,069,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,100,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,577,968,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,246,230,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,699 | 円) |
