有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
83項目
日本債券ツイン戦略マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額31,644,007,232円
Ⅱ 負債総額482,631,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,161,375,303円
Ⅳ 発行済口数31,561,379,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9873円
(1万口当たり純資産額)(9,873円)

IRBANK 採用情報

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