純資産
個別
- 2020年10月12日
- 3億2745万
- 2021年10月11日 -21.9%
- 2億5574万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/01/11 9:07
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 533 15,256,330 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 75 253,283 単位型公社債投資信託 53 307,343 合計 661 15,816,956 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/01/11 9:07
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.77%(税抜 0.7%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ⑦ヘッジファンドの運用手法に係るリスク2022/01/11 9:07
主要投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、主要投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、主要投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/01/11 9:07
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2022/01/11 9:07
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2022/01/11 9:07
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/11 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,612,782 1.80 合計(純資産総額) 255,696,064 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 251,073,306 98.19 親投資信託受益証券 日本 9,976 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,612,782 1.80 合計(純資産総額) 255,696,064 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/11 9:07
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/11 9:07
(単位:百万円)第36期中間会計期間末 (2021年9月30日)
中間損益計算書第36期中間会計期間末 (2021年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/11 9:07
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2014年10月10日) 582,460,548 582,460,548 10,537 10,537 第2期計算期間末 (2015年10月13日) 629,705,804 629,705,804 10,774 10,774 第3期計算期間末 (2016年10月11日) 1,097,769,939 1,097,769,939 10,299 10,299 第4期計算期間末 (2017年10月10日) 783,140,864 783,140,864 10,489 10,489 第5期計算期間末 (2018年10月10日) 580,348,336 580,348,336 9,912 9,912 第6期計算期間末 (2019年10月10日) 398,249,004 398,249,004 10,230 10,230 第7期計算期間末 (2020年10月12日) 327,452,382 327,452,382 10,606 10,606 第8期計算期間末 (2021年10月11日) 255,742,304 255,742,304 10,420 10,420 2020年10月末日 320,686,745 ― 10,532 ― 11月末日 312,674,751 ― 10,742 ― 12月末日 304,906,814 ― 10,881 ― 2021年 1月末日 290,864,419 ― 10,809 ― 2月末日 285,937,492 ― 10,846 ― 3月末日 278,661,613 ― 10,665 ― 4月末日 269,138,375 ― 10,669 ― 5月末日 274,388,725 ― 10,666 ― 6月末日 266,437,333 ― 10,686 ― 7月末日 262,150,565 ― 10,544 ― 8月末日 262,917,655 ― 10,607 ― 9月末日 255,462,499 ― 10,417 ― 10月末日 255,696,064 ― 10,390 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/11 9:07
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 255,793,950 円 Ⅱ 負債総額 97,886 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,696,064 円 Ⅳ 発行済口数 246,109,017 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0390 円 (1万口当たり純資産額) (10,390 円) Ⅰ 資産総額 255,793,950 円 Ⅱ 負債総額 97,886 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,696,064 円 Ⅳ 発行済口数 246,109,017 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0390 円 (1万口当たり純資産額) (10,390 円) - #12 資産の評価（連結）
- 国投資信託証券の評価方法2022/01/11 9:07
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法 - #13 運用体制（連結）
- 2022/01/11 9:07
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2022/01/11 9:07
純資産額計算書
e border="0">(2021年10月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 364,756,676,432 円 Ⅱ 負債総額 558,529 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 364,756,117,903 円 Ⅳ 発行済口数 364,182,860,893 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016 円 (1万口当たり純資産額) (10,016 円) Ⅰ 資産総額 364,756,676,432 円 Ⅱ 負債総額 558,529 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 364,756,117,903 円 Ⅳ 発行済口数 364,182,860,893 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016 円 (1万口当たり純資産額) (10,016 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/11 9:07
注記表2021年10月11日現在 負債合計 308,137 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/01/11 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,756,117,903 100.00 合計(純資産総額) 364,756,117,903 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,756,117,903 100.00 合計(純資産総額) 364,756,117,903 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
