有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/11 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額255,793,950円
Ⅱ 負債総額97,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,696,064円
Ⅳ 発行済口数246,109,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0390円
(1万口当たり純資産額)(10,390円)

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