有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/13 9:42
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額668,095,648円
Ⅱ 負債総額26,285,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,810,491円
Ⅳ 発行済口数584,511,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0980円
(1万口当たり純資産額)(10,980円)

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