有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

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【提出】
2019/01/10 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額556,308,824円
Ⅱ 負債総額3,557,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)552,750,841円
Ⅳ 発行済口数565,785,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9770円
(1万口当たり純資産額)(9,770円)

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