有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/12 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額321,844,021円
Ⅱ 負債総額1,157,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)320,686,745円
Ⅳ 発行済口数304,495,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0532円
(1万口当たり純資産額)(10,532円)

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