- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年10月10日現在) | 第7期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,482,922 | 4,110,429 |
| 投資証券 | 394,468,556 | 324,820,260 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,980 |
| 流動資産合計 | 400,961,463 | 328,940,669 |
| 資産合計 | 400,961,463 | 328,940,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,000,490 | 222,259 |
| 未払受託者報酬 | 121,419 | 89,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,464 | 1,167,304 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,083 | 8,919 |
| 流動負債合計 | 2,712,459 | 1,488,287 |
| 負債合計 | 2,712,459 | 1,488,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,281,196 | 308,730,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,967,808 | 18,721,542 |
| (分配準備積立金) | 6,032,192 | 4,613,070 |
| 元本等合計 | 398,249,004 | 327,452,382 |
| 純資産合計 | 398,249,004 | 327,452,382 |
| 負債純資産合計 | 400,961,463 | 328,940,669 |
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