- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年10月12日現在) | 第8期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,110,429 | 5,029,029 |
| 投資証券 | 324,820,260 | 251,730,566 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,976 |
| 流動資産合計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
| 資産合計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,259 | 996 |
| 未払受託者報酬 | 89,803 | 72,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,304 | 946,251 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 8,919 | 7,223 |
| 流動負債合計 | 1,488,287 | 1,027,267 |
| 負債合計 | 1,488,287 | 1,027,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,730,840 | 245,428,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,721,542 | 10,313,932 |
| (分配準備積立金) | 4,613,070 | 3,429,753 |
| 元本等合計 | 327,452,382 | 255,742,304 |
| 純資産合計 | 327,452,382 | 255,742,304 |
| 負債純資産合計 | 328,940,669 | 256,769,571 |
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