- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年10月11日現在) | 第9期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,029,029 | 4,557,850 |
| 投資証券 | 251,730,566 | 211,561,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,972 |
| 流動資産合計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
| 資産合計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 996 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,793 | 61,512 |
| 未払委託者報酬 | 946,251 | 799,652 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 7,223 | 6,082 |
| 流動負債合計 | 1,027,267 | 867,249 |
| 負債合計 | 1,027,267 | 867,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,428,372 | 228,318,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,313,932 | △13,056,631 |
| (分配準備積立金) | 3,429,753 | 3,053,116 |
| 元本等合計 | 255,742,304 | 215,261,919 |
| 純資産合計 | 255,742,304 | 215,261,919 |
| 負債純資産合計 | 256,769,571 | 216,129,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
