純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(日本円表示)

資産
負債合計	6,582,102,389円
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	63,385,651,983円

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)投資明細表

2015/06/25 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年3月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			299	4,239,002

2015/06/25 9:32

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,514,823	2.67
純資産総額		131,621,449	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

2015/06/25 9:32

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/06/25 9:32

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)2015/06/25 9:32

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/06/25 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月25日現在	平成27年 3月25日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/06/25 9:32