有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,124,875	2.9819	2.9773	-	99.85%
	日本			65,976,377	65,872,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,598	595,000.00	585,000.00	-	8.76%
	日本			9,875,810,000	9,709,830,000	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	41,655	203,000.00	203,900.00	-	7.66%
	日本			8,455,965,000	8,493,454,500	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	35,678	176,100.00	174,200.00	-	5.61%
	日本			6,282,895,800	6,215,107,600	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	8,477	633,000.00	622,000.00	-	4.76%
	日本			5,365,941,000	5,272,694,000	-
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,259	651,000.00	681,000.00	-	4.46%
	日本			4,725,609,000	4,943,379,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,521	228,700.00	226,100.00	-	4.39%
	日本			4,921,852,700	4,865,898,100	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	24,541	176,000.00	173,400.00	-	3.84%
	日本			4,319,216,000	4,255,409,400	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	27,651	156,821.68	152,500.00	-	3.80%
	日本			4,336,276,461	4,216,777,500	-
9	プレミア投資法人	投資証券	34,201	109,700.00	112,800.00	-	3.48%
	日本			3,751,849,700	3,857,872,800	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	47,039	83,400.00	81,900.00	-	3.47%
	日本			3,923,052,600	3,852,494,100	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,097	157,300.00	158,400.00	-	3.44%
	日本			3,790,458,100	3,816,964,800	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	24,978	143,300.00	138,100.00	-	3.11%
	日本			3,579,347,400	3,449,461,800	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,564	514,000.00	499,000.00	-	2.95%
	日本			3,373,896,000	3,275,436,000	-
14	日本リート投資法人	投資証券	8,541	334,419.44	346,500.00	-	2.67%
	日本			2,856,276,464	2,959,456,500	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	24,526	114,300.00	113,700.00	-	2.51%
	日本			2,803,321,800	2,788,606,200	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	49,689	49,900.00	49,350.00	-	2.21%
	日本			2,479,481,100	2,452,152,150	-
17	GLP投資法人	投資証券	17,761	118,900.00	119,400.00	-	1.91%
	日本			2,111,782,900	2,120,663,400	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	19,569	107,500.00	107,900.00	-	1.90%
	日本			2,103,667,500	2,111,495,100	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,009	679,000.00	678,000.00	-	1.84%
	日本			2,043,111,000	2,040,102,000	-
20	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	21,177	90,000.00	91,000.00	-	1.74%
	日本			1,905,930,000	1,927,107,000	-
21	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,604	407,500.00	402,500.00	-	1.67%
	日本			1,876,130,000	1,853,110,000	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,431	72,400.00	72,200.00	-	1.59%
	日本			1,768,804,400	1,763,918,200	-
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,955	225,200.00	216,000.00	-	1.55%
	日本			1,791,466,000	1,718,280,000	-
24	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	20,834	80,500.00	82,200.00	-	1.54%
	日本			1,677,137,000	1,712,554,800	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	9,375	175,200.00	176,000.00	-	1.49%
	日本			1,642,500,000	1,650,000,000	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,745	519,168.25	529,000.00	-	1.31%
	日本			1,425,116,873	1,452,105,000	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,127	265,200.00	261,800.00	-	1.21%
	日本			1,359,680,400	1,342,248,600	-
28	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,535	289,300.00	290,900.00	-	1.19%
	日本			1,311,975,500	1,319,231,500	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	78,792	15,640.00	15,650.00	-	1.11%
	日本			1,232,306,880	1,233,094,800	-
30	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	4,802	246,300.00	244,100.00	-	1.06%
	日本			1,182,732,600	1,172,168,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。