有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	29,724,069	3.1128	3.1373	-	99.71
	日本			92,525,092	93,253,321	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	44,731	160,000.00	175,700.00	-	8.74
	日本			7,156,960,000	7,859,236,700	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	16,565	330,000.00	364,500.00	-	6.72
	日本			5,466,450,000	6,037,942,500	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	42,472	142,099.35	135,900.00	-	6.42
	日本			6,035,243,835	5,771,944,800	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	10,171	554,000.00	540,000.00	-	6.11
	日本			5,634,734,000	5,492,340,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,655	338,000.00	341,000.00	-	4.80
	日本			4,277,390,000	4,315,355,000	-
6	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	57,798	68,600.00	69,100.00	-	4.44
	日本			3,964,942,800	3,993,841,800	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,881	601,050.94	553,000.00	-	4.23
	日本			4,135,831,581	3,805,193,000	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,964	344,000.00	348,500.00	-	3.86
	日本			3,427,616,000	3,472,454,000	-
9	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,232	306,661.63	317,000.00	-	3.61
	日本			3,137,761,837	3,243,544,000	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,715	179,100.00	192,700.00	-	3.58
	日本			2,993,656,500	3,220,980,500	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,374	600,000.00	592,000.00	-	3.54
	日本			3,224,400,000	3,181,408,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	27,976	109,700.00	102,900.00	-	3.20
	日本			3,068,967,200	2,878,730,400	-
13	日本リテールファンド投資法人	投資証券	22,482	130,703.68	126,900.00	-	3.17
	日本			2,938,480,212	2,852,965,800	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,330	102,300.00	107,000.00	-	2.90
	日本			2,488,959,000	2,603,310,000	-
15	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	19,524	125,125.53	130,800.00	-	2.84
	日本			2,442,951,009	2,553,739,200	-
16	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	16,669	136,824.52	132,200.00	-	2.45
	日本			2,280,728,039	2,203,641,800	-
17	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	21,726	97,600.00	95,600.00	-	2.31
	日本			2,120,457,600	2,077,005,600	-
18	スターツプロシード投資法人	投資証券	8,981	210,100.00	202,800.00	-	2.03
	日本			1,886,908,100	1,821,346,800	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	16,786	109,100.00	104,000.00	-	1.94
	日本			1,831,352,600	1,745,744,000	-
20	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	14,291	113,548.37	111,800.00	-	1.78
	日本			1,622,719,771	1,597,733,800	-
21	プレミア投資法人	投資証券	12,057	112,000.00	118,700.00	-	1.59
	日本			1,350,384,000	1,431,165,900	-
22	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	36,421	43,600.00	38,150.00	-	1.55
	日本			1,587,955,600	1,389,461,150	-
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	11,562	101,200.00	109,500.00	-	1.41
	日本			1,170,074,400	1,266,039,000	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,235	193,900.00	193,300.00	-	1.34
	日本			1,208,966,500	1,205,225,500	-
25	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,059	437,000.00	481,500.00	-	1.10
	日本			899,783,000	991,408,500	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	40,378	26,620.00	24,200.00	-	1.09
	日本			1,074,862,360	977,147,600	-
27	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,685	622,000.00	578,000.00	-	1.08
	日本			1,048,070,000	973,930,000	-
28	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,044	138,200.00	137,100.00	-	1.07
	日本			973,480,800	965,732,400	-
29	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	13,289	68,900.00	68,700.00	-	1.02
	日本			915,612,100	912,954,300	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	61,847	12,680.00	12,490.00	-	0.86
	日本			784,219,960	772,469,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.92
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。