有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,053,012	4.0351	4.1389	-	99.76
	日本			88,988,314	91,275,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	38,951	167,900.00	175,100.00	-	8.34
	日本			6,539,872,900	6,820,320,100	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	48,566	105,100.00	108,400.00	-	6.44
	日本			5,104,286,600	5,264,554,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,473	630,000.00	643,000.00	-	5.88
	日本			4,707,990,000	4,805,139,000	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	32,342	140,189.76	145,000.00	-	5.73
	日本			4,534,017,452	4,689,590,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,815	184,000.00	191,100.00	-	5.33
	日本			4,197,960,000	4,359,946,500	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,174	339,500.00	346,000.00	-	5.15
	日本			4,133,073,000	4,212,204,000	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,427	688,000.00	706,000.00	-	4.69
	日本			3,733,776,000	3,831,462,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,820	364,526.31	367,000.00	-	3.96
	日本			3,215,122,076	3,236,940,000	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,114	164,300.00	166,700.00	-	3.49
	日本			2,811,830,200	2,852,903,800	-
10	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	13,355	194,400.00	194,600.00	-	3.18
	日本			2,596,212,000	2,598,883,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,557	706,393.65	675,000.00	-	2.94
	日本			2,512,642,226	2,400,975,000	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,389	320,977.08	320,000.00	-	2.89
	日本			2,371,699,668	2,364,480,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,803	79,700.00	83,400.00	-	2.53
	日本			1,976,799,100	2,068,570,200	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,595	173,000.00	175,600.00	-	2.49
	日本			2,005,935,000	2,036,082,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,787	711,000.00	715,000.00	-	2.44
	日本			1,981,557,000	1,992,705,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	28,701	64,175.45	69,000.00	-	2.42
	日本			1,841,899,765	1,980,369,000	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	14,070	122,994.87	125,800.00	-	2.16
	日本			1,730,537,917	1,770,006,000	-
18	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,234	315,000.00	320,500.00	-	2.05
	日本			1,648,710,000	1,677,497,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,923	408,000.00	417,500.00	-	2.00
	日本			1,600,584,000	1,637,852,500	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	10,365	154,200.00	156,100.00	-	1.98
	日本			1,598,283,000	1,617,976,500	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,885	222,955.09	223,700.00	-	1.61
	日本			1,312,090,713	1,316,474,500	-
22	福岡リート投資法人	投資証券	7,537	167,500.00	172,800.00	-	1.59
	日本			1,262,447,500	1,302,393,600	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,973	37,646.36	41,850.00	-	1.53
	日本			1,128,374,592	1,254,370,050	-
24	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,751	679,000.00	696,000.00	-	1.49
	日本			1,188,929,000	1,218,696,000	-
25	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,866	633,000.00	652,000.00	-	1.49
	日本			1,181,178,000	1,216,632,000	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,501	121,400.00	126,600.00	-	1.47
	日本			1,153,421,400	1,202,826,600	-
27	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,149	153,800.00	153,000.00	-	1.34
	日本			1,099,516,200	1,093,797,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,275	470,293.18	477,500.00	-	1.33
	日本			1,069,916,997	1,086,312,500	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,704	340,000.00	336,500.00	-	1.11
	日本			919,360,000	909,896,000	-
30	阪急阪神リート投資法人	投資証券	4,771	149,301.00	153,500.00	-	0.90
	日本			712,315,075	732,348,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。