半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年7月17日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,950 | 569,506 |
| 親投資信託受益証券 | 65,976,377 | 79,496,221 |
| 流動資産合計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
| 資産合計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,169 | 18,017 |
| 未払委託者報酬 | 364,987 | 343,379 |
| その他未払費用 | 691 | 471 |
| 流動負債合計 | 384,847 | 361,867 |
| 負債合計 | 384,847 | 361,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 51,008,963 | ※1 58,739,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,094,517 | 20,964,786 |
| (分配準備積立金) | 11,797,798 | 10,067,749 |
| 元本等合計 | 66,103,480 | 79,703,860 |
| 純資産合計 | 66,103,480 | 79,703,860 |
| 負債純資産合計 | 66,488,327 | 80,065,727 |
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