半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年7月16日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,861 | 820,684 |
| 親投資信託受益証券 | 109,827,768 | 100,472,979 |
| 流動資産合計 | 110,707,629 | 101,293,663 |
| 資産合計 | 110,707,629 | 101,293,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,778 | 29,249 |
| 未払委託者報酬 | 547,801 | 556,501 |
| その他未払費用 | 716 | 736 |
| 流動負債合計 | 577,295 | 586,486 |
| 負債合計 | 577,295 | 586,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,799,864 | 60,599,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,330,470 | 40,108,016 |
| (分配準備積立金) | 30,284,176 | 30,046,828 |
| 元本等合計 | 110,130,334 | 100,707,177 |
| 純資産合計 | 110,130,334 | 100,707,177 |
| 負債純資産合計 | 110,707,629 | 101,293,663 |
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