半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年7月16日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,899 | 934,988 |
| 親投資信託受益証券 | 87,505,314 | 126,074,902 |
| 未収入金 | 100,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
| 資産合計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,495 | 31,924 |
| 未払委託者報酬 | 428,284 | 607,430 |
| その他未払費用 | 545 | 842 |
| 流動負債合計 | 451,324 | 640,196 |
| 負債合計 | 451,324 | 640,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,246,704 | 76,203,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,418,185 | 50,466,610 |
| (分配準備積立金) | 19,166,888 | 18,713,730 |
| 元本等合計 | 87,664,889 | 126,669,694 |
| 純資産合計 | 87,664,889 | 126,669,694 |
| 負債純資産合計 | 88,116,213 | 127,309,890 |
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