剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月27日至平成27年12月26日	当中間計算期間自平成28年6月28日至平成28年12月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△162,813	615,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,995,317	20,085,092
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,217,691	3,053,860
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,217,691	3,053,860
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,052,109	1,638,187
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,052,109	1,638,187
中間剰余金又は中間欠損金(△)		30,537,294	32,812,280

2017/03/17 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	438,471,261	372,675,323
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,337,328	48,914,217

2017/03/17 9:16