剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月28日至平成28年12月27日	当中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		615,033	424,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,085,092	42,124,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,053,860	5,167,177
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,053,860	5,167,177
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,638,187	4,106,303
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,187	4,106,303
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,812,280	51,790,622

2018/03/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	352,346,375	363,794,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,333,845	52,882,012

2018/03/19 9:05