純資産
個別
- 2019年6月26日
- 2億4519万
- 2019年12月26日 -0.98%
- 2億4278万
個別
- 2019年6月26日
- 3億1287万
- 2019年12月26日 -4.81%
- 2億9784万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:06
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年6月26日現在 当中間計算期間末 2019年12月26日現在 1. ※1 期首元本額 207,729,700円 193,890,219円 期中追加設定元本額 30,064,982円 15,403,704円 期中一部解約元本額 43,904,463円 25,125,401円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 193,890,219口 184,168,522口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年6月27日 至 2018年12月26日 当中間計算期間 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 164,831円 163,253円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年12月26日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年6月26日現在 当中間計算期間末 2019年12月26日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年6月26日現在 当中間計算期間末 2019年12月26日現在 1口当たり純資産額 1.2646円 1.3183円 (1万口当たり純資産額) (12,646円) (13,183円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 36,641,989 13,471,487 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月26日現在 2019年12月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 6,016,822 9,783,891 コール・ローン 18,419,199 8,473,842 国債証券 339,148,550 242,062,896 地方債証券 19,132,908 14,864,090 特殊債券 50,017,215 46,426,691 社債券 3,252,892 3,329,435 派生商品評価勘定 111,123 75,935 未収入金 27,112,708 - 未収利息 1,800,250 1,201,460 前払費用 296,826 181,147 流動資産合計 465,308,493 326,399,387 資産合計 465,308,493 326,399,387 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 397,177 441,045 未払金 138,812 13,030,442 未払解約金 36,106,000 - 流動負債合計 36,641,989 13,471,487 負債合計 36,641,989 13,471,487 純資産の部 元本等 元本 ※1 355,325,933 256,832,267 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 73,340,571 56,095,633 元本等合計 428,666,504 312,927,900 純資産合計 428,666,504 312,927,900 負債純資産合計 465,308,493 326,399,387 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月26日現在 2019年12月26日現在 1. ※1 期首 2018年6月27日 2019年6月27日 期首元本額 463,452,802円 355,325,933円 期中追加設定元本額 384,903,349円 111,512,650円 期中一部解約元本額 493,030,218円 210,006,316円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 48,881,566円 48,881,566円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 101,318,919円 98,296,868円 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 205,125,448円 109,653,833円 計 355,325,933円 256,832,267円 2. 期末日における受益権の総数 355,325,933口 256,832,267口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2019年6月26日 現在 2019年12月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 431,688,576 - 431,974,630 △286,054 316,512,300 - 316,877,410 △365,110 アメリカ・ドル 107,415,239 - 107,661,600 △246,361 56,756,016 - 56,835,360 △79,344 イギリス・ポンド 23,176,036 - 23,091,700 84,336 16,906,150 - 16,856,350 49,800 カナダ・ドル 28,994,222 - 29,079,000 △84,778 25,508,829 - 25,530,180 △21,351 スウェーデン・ クローナ 43,316,089 - 43,298,080 18,009 43,855,763 - 43,949,770 △94,007 メキシコ・ペソ 12,903,984 - 12,921,950 △17,966 13,947,735 - 13,921,600 26,135 ユーロ 215,883,006 - 215,922,300 △39,294 159,537,807 - 159,784,150 △246,343 合計 431,688,576 - 431,974,630 △286,054 316,512,300 - 316,877,410 △365,110 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年6月26日現在 2019年12月26日現在 1口当たり純資産額 1.2064円 1.2184円 (1万口当たり純資産額) (12,064円) (12,184円) 「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,714,646 909,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年6月26日現在 2019年12月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 7,635,245 644,886 コール・ローン 2,831,445 939,931 株式 131,325,743 131,189,886 未収入金 19,263 2,190,514 未収配当金 203,874 201,061 流動資産合計 142,015,570 135,166,278 資産合計 142,015,570 135,166,278 負債の部 流動負債 未払金 2,714,646 - 未払解約金 - 909,000 流動負債合計 2,714,646 909,000 負債合計 2,714,646 909,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 98,407,124 87,380,287 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 40,893,800 46,876,991 元本等合計 139,300,924 134,257,278 純資産合計 139,300,924 134,257,278 負債純資産合計 142,015,570 135,166,278 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月26日現在 2019年12月26日現在 1. ※1 期首 2018年6月27日 2019年6月27日 期首元本額 97,916,897円 98,407,124円 期中追加設定元本額 18,426,538円 4,906,115円 期中一部解約元本額 17,936,311円 15,932,952円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 42,964,518円 39,321,379円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 55,442,606円 48,058,908円 計 98,407,124円 87,380,287円 2. 期末日における受益権の総数 98,407,124口 87,380,287口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/03/19 9:06
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 112,878 追加型株式投資信託 699 16,658,358 株式投資信託 合計 762 16,771,237 単位型公社債投資信託 29 93,384 追加型公社債投資信託 14 1,514,905 公社債投資信託 合計 43 1,608,290 総合計 805 18,379,526 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:06
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 8.7 第2計算期間 12.0 第3計算期間 △8.9 第4計算期間 8.9 第5計算期間 0.4 第6計算期間 4.3 2019年6月27日～ 2019年12月26日 4.2 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,214,887 1.34 純資産総額 313,576,789 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 244,225,653 77.88 内 ユーロ 156,929,174 50.04 内 イギリス 16,266,471 5.19 内 アメリカ 57,113,387 18.21 内 メキシコ 13,916,621 4.44 地方債証券 14,970,533 4.77 内 カナダ 14,970,533 4.77 特殊債券 46,816,194 14.93 内 スウェーデン 43,278,446 13.80 内 カナダ 3,537,748 1.13 社債券 3,349,522 1.07 内 カナダ 3,349,522 1.07 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,214,887 1.34 純資産総額 313,576,789 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 311,450,060 △99.32 内 日本 311,450,060 △99.32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,200,769 2.36 純資産総額 135,435,575 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 132,234,806 97.64 内 韓国 11,657,558 8.61 内 中国 4,145,866 3.06 内 台湾 11,550,448 8.53 内 シンガポール 3,032,018 2.24 内 スウェーデン 2,988,528 2.21 内 イギリス 24,916,666 18.40 内 オランダ 1,254,503 0.93 内 ベルギー 1,648,408 1.22 内 フランス 3,563,463 2.63 内 ドイツ 5,987,010 4.42 内 スイス 3,842,169 2.84 内 カナダ 2,080,740 1.54 内 アメリカ 41,303,615 30.50 内 オーストラリア 14,263,814 10.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,200,769 2.36 純資産総額 135,435,575 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,844,798,294 1.99 純資産総額 92,896,414,229 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 91,051,615,935 98.01 内 香港 2,731,032,988 2.94 内 シンガポール 6,968,138,984 7.50 内 イギリス 10,239,698,304 11.02 内 オランダ 291,378,902 0.31 内 ベルギー 2,894,260,276 3.12 内 フランス 5,519,634,862 5.94 内 ドイツ 703,231,356 0.76 内 スペイン 1,413,722,158 1.52 内 カナダ 3,325,773,718 3.58 内 アメリカ 45,133,239,133 48.58 内 オーストラリア 10,570,272,284 11.38 内 ニュージーランド 1,261,232,970 1.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,844,798,294 1.99 純資産総額 92,896,414,229 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:06
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 10.5 第2計算期間 16.5 第3計算期間 △19.7 第4計算期間 13.5 第5計算期間 0.4 第6計算期間 1.7 2019年6月27日～ 2019年12月26日 5.0 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,955,277 1.99 純資産総額 148,669,442 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 119,404,820 80.32 内 ユーロ 29,015,351 19.52 内 イギリス 26,269,368 17.67 内 カナダ 17,660,551 11.88 内 アメリカ 23,003,140 15.47 内 メキシコ 3,025,352 2.03 内 オーストラリア 20,431,058 13.74 地方債証券 8,869,163 5.97 内 カナダ 8,869,163 5.97 特殊債券 8,385,597 5.64 内 オーストラリア 8,385,597 5.64 社債券 9,054,585 6.09 内 カナダ 3,349,522 2.25 内 アメリカ 5,705,063 3.84 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,955,277 1.99 純資産総額 148,669,442 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 15,674,820 10.54 内 日本 15,674,820 10.54 為替予約取引(売建) 15,496,479 △10.42 内 日本 15,496,479 △10.42
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:06
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,100,402 0.86 純資産総額 244,286,069 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 242,185,667 99.14 内 日本 242,185,667 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,100,402 0.86 純資産総額 244,286,069 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/19 9:06
(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,595,354 0.86 純資産総額 300,527,607 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 297,932,253 99.14 内 日本 297,932,253 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,595,354 0.86 純資産総額 300,527,607 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/19 9:06 - #8 純資産の推移-001
2020/03/19 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 81,813,617 81,813,617 1.0869 1.0869 第2計算期間末 (2015年6月26日) 184,755,148 184,755,148 1.2174 1.2174 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 2018年12月末日 232,907,365 - 1.1676 - 2019年1月末日 243,408,945 - 1.2096 - 2月末日 242,798,515 - 1.2332 - 3月末日 246,496,014 - 1.2541 - 4月末日 242,544,622 - 1.2600 - 5月末日 239,993,202 - 1.2403 - 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 6月末日 245,414,612 - 1.2640 - 7月末日 247,506,129 - 1.2757 - 8月末日 248,435,961 - 1.2729 - 9月末日 249,740,851 - 1.2939 - 10月末日 250,270,860 - 1.3131 - 11月末日 248,425,805 - 1.3173 - 12月末日 244,286,069 - 1.3264 - - #9 純資産の推移-002
2020/03/19 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 102,699,381 102,699,381 1.1053 1.1053 第2計算期間末 (2015年6月26日) 272,785,971 272,785,971 1.2877 1.2877 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 2018年12月末日 297,107,323 - 1.1291 - 2019年1月末日 310,053,111 - 1.1703 - 2月末日 314,561,014 - 1.2030 - 3月末日 319,076,872 - 1.2154 - 4月末日 315,478,470 - 1.2232 - 5月末日 307,279,282 - 1.1831 - 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 6月末日 313,749,244 - 1.2006 - 7月末日 314,734,386 - 1.2056 - 8月末日 308,845,874 - 1.1767 - 9月末日 313,860,299 - 1.2062 - 10月末日 313,956,079 - 1.2454 - 11月末日 307,675,204 - 1.2496 - 12月末日 300,527,607 - 1.2691 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/19 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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