半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

【提出】

2020/03/19 9:06

【資料】

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【項目】

24項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.5
第2計算期間	16.5
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
2019年6月27日～ 2019年12月26日	5.0

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		119,404,820	80.32
	内 ユーロ	29,015,351	19.52
	内 イギリス	26,269,368	17.67
	内 カナダ	17,660,551	11.88
	内 アメリカ	23,003,140	15.47
	内 メキシコ	3,025,352	2.03
	内 オーストラリア	20,431,058	13.74
地方債証券		8,869,163	5.97
	内 カナダ	8,869,163	5.97
特殊債券		8,385,597	5.64
	内 オーストラリア	8,385,597	5.64
社債券		9,054,585	6.09
	内 カナダ	3,349,522	2.25
	内 アメリカ	5,705,063	3.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,955,277	1.99
純資産総額		148,669,442	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,674,820	10.54
	内 日本	15,674,820	10.54
為替予約取引(売建)		15,496,479	△10.42
	内 日本	15,496,479	△10.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績