半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

【提出】

2025/03/19 9:00

【資料】

PDFをみる

【項目】

26項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	16.5
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
第9計算期間	5.2
第10計算期間	4.6
第11計算期間	20.8
2024年6月27日～ 2024年12月26日	△2.0

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		153,781,395	80.54
	内 ユーロ	38,338,004	20.08
	内 イギリス	37,413,139	19.59
	内 カナダ	14,485,978	7.59
	内 アメリカ	41,718,648	21.85
	内 オーストラリア	21,825,626	11.43
地方債証券		6,867,815	3.60
	内 カナダ	6,867,815	3.60
特殊債券		21,305,627	11.16
	内 カナダ	5,515,009	2.89
	内 オーストラリア	15,790,618	8.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,991,240	4.71
純資産総額		190,946,077	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績