半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】

2023/03/20 9:01

【資料】

PDFをみる

【項目】

26項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.5
第2計算期間	16.5
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
第9計算期間	5.2
2022年6月28日～ 2022年12月27日	△4.2

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		140,135,272	83.43
	内 ユーロ	29,589,388	17.62
	内 イギリス	20,109,401	11.97
	内 カナダ	32,896,252	19.58
	内 アメリカ	31,102,786	18.52
	内 メキシコ	6,440,950	3.83
	内 オーストラリア	19,996,495	11.91
地方債証券		2,845,839	1.69
	内 カナダ	2,845,839	1.69
特殊債券		11,351,298	6.76
	内 オーストラリア	11,351,298	6.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,634,763	8.12
純資産総額		167,967,172	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,743,014	5.21
	内 日本	8,743,014	5.21
為替予約取引(売建)		8,727,950	△5.20
	内 日本	8,727,950	△5.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績