半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

【提出】

2022/03/18 9:07

【資料】

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【項目】

25項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.5
第2計算期間	16.5
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
2021年6月29日～ 2021年12月28日	4.1

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		130,181,446	79.74
	内 ユーロ	27,968,703	17.13
	内 イギリス	26,559,935	16.27
	内 カナダ	31,878,801	19.53
	内 アメリカ	19,522,600	11.96
	内 メキシコ	2,806,493	1.72
	内 オーストラリア	21,444,914	13.14
地方債証券		2,747,567	1.68
	内 カナダ	2,747,567	1.68
特殊債券		11,681,039	7.15
	内 オーストラリア	11,681,039	7.15
社債券		9,810,918	6.01
	内 アメリカ	9,810,918	6.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,841,585	5.42
純資産総額		163,262,555	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		6,011,070	3.68
	内 日本	6,011,070	3.68
為替予約取引(売建)		5,983,733	△3.67
	内 日本	5,983,733	△3.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考情報)運用実績