ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月27日 至 2019年6月26日 | 自 2019年6月27日 至 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 13,771,552 | 3,328,489 |
| 営業収益合計 | 13,771,552 | 3,328,496 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,005 | 1,200 |
| 受託者報酬 | 133,255 | 131,163 |
| 委託者報酬 | 3,253,144 | 3,202,859 |
| その他費用 | 19,982 | 19,608 |
| 営業費用合計 | 3,408,386 | 3,354,830 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,363,166 | -26,334 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,363,166 | -26,334 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,363,166 | -26,334 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 351,519 | 600,704 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,300,644 | 48,978,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,557,959 | 9,340,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,557,959 | 9,340,962 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,311,599 | 11,035,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,311,599 | 11,035,646 |
| 分配金 | － | － |
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