ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2020年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,928 | 3,725,539 |
| 親投資信託受益証券 | 243,020,490 | 233,186,979 |
| 未収入金 | 160,000 | － |
| 流動資産計 | 247,168,418 | 236,912,518 |
| 資産の部合計 | 247,168,418 | 236,912,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 311,289 | 3,125 |
| 未払受託者報酬 | 65,182 | 63,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,395 | 1,561,528 |
| その他未払費用 | 9,689 | 9,511 |
| 流動負債計 | 1,977,555 | 1,638,113 |
| 負債の部合計 | 1,977,555 | 1,638,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,890,219 | 186,295,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,300,644 | 48,978,922 |
| （分配準備積立金） | 18,675,754 | 14,973,793 |
| 元本等合計 | 245,190,863 | 235,274,405 |
| 純資産の部合計 | 245,190,863 | 235,274,405 |
| 負債・純資産合計 | 247,168,418 | 236,912,518 |
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