ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,725,539 | 4,192,693 |
| 親投資信託受益証券 | 233,186,979 | 265,779,648 |
| 未収入金 | － | 48,000 |
| 流動資産計 | 236,912,518 | 270,020,341 |
| 資産の部合計 | 236,912,518 | 270,020,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,125 | 42,827 |
| 未払受託者報酬 | 63,949 | 72,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,528 | 1,761,266 |
| その他未払費用 | 9,511 | 10,851 |
| 流動負債計 | 1,638,113 | 1,887,081 |
| 負債の部合計 | 1,638,113 | 1,887,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,295,483 | 181,695,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,978,922 | 86,438,115 |
| （分配準備積立金） | 14,973,793 | 48,625,393 |
| 元本等合計 | 235,274,405 | 268,133,260 |
| 純資産の部合計 | 235,274,405 | 268,133,260 |
| 負債・純資産合計 | 236,912,518 | 270,020,341 |
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