ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,192,693 | 4,274,923 |
| 親投資信託受益証券 | 265,779,648 | 270,320,870 |
| 未収入金 | 48,000 | － |
| 流動資産計 | 270,020,341 | 274,595,793 |
| 資産の部合計 | 270,020,341 | 274,595,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,827 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,137 | 75,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,266 | 1,838,084 |
| その他未払費用 | 10,851 | 11,209 |
| 流動負債計 | 1,887,081 | 1,924,569 |
| 負債の部合計 | 1,887,081 | 1,924,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,695,145 | 189,201,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,438,115 | 83,470,173 |
| （分配準備積立金） | 48,625,393 | 43,581,713 |
| 元本等合計 | 268,133,260 | 272,671,224 |
| 純資産の部合計 | 268,133,260 | 272,671,224 |
| 負債・純資産合計 | 270,020,341 | 274,595,793 |
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