ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月27日 至 2021年6月28日 | 自 2021年6月29日 至 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 43,438,669 | -2,756,778 |
| その他収益 | － | 6 |
| 営業収益合計 | 43,438,675 | -2,756,772 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 718 | 647 |
| 受託者報酬 | 141,276 | 149,588 |
| 委託者報酬 | 3,449,455 | 3,652,197 |
| その他費用 | 21,032 | 22,269 |
| 営業費用合計 | 3,612,481 | 3,824,701 |
| 全事業営業利益 | 39,826,194 | -6,581,473 |
| 当期経常利益 | 39,826,194 | -6,581,473 |
| 四半期純利益 | 39,826,194 | -6,581,473 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,485,694 | 458,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,438,115 | 83,470,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,905,493 | 13,539,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,905,493 | 13,539,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,786,800 | 9,467,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,786,800 | 9,467,223 |
| 分配金 | － | － |
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