ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月27日 至 2020年6月26日 | 自 2020年6月27日 至 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 3,328,489 | 43,438,669 |
| 営業収益合計 | 3,328,496 | 43,438,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,200 | 718 |
| 受託者報酬 | 131,163 | 141,276 |
| 委託者報酬 | 3,202,859 | 3,449,455 |
| その他費用 | 19,608 | 21,032 |
| 営業費用合計 | 3,354,830 | 3,612,481 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,334 | 39,826,194 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,334 | 39,826,194 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,334 | 39,826,194 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 600,704 | 3,485,694 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,978,922 | 86,438,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,340,962 | 8,905,493 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,340,962 | 8,905,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,035,646 | 7,786,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,035,646 | 7,786,800 |
| 分配金 | － | － |
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