純資産
個別
- 2023年6月26日
- 2億6734万
- 2023年12月26日 -6.42%
- 2億5018万
個別
- 2023年6月26日
- 3億7971万
- 2023年12月26日 +3.82%
- 3億9423万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/03/19 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月26日現在 金 額 (円) 2023年12月26日現在 金 額 (円) 負債合計 54,154,611 1,588,509 純資産の部 元本等 2023年6月26日現在 金 額 (円) 2023年12月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 14,518,297 18,041,330 コール・ローン 2,146,363 3,085,146 国債証券 429,842,248 280,015,723 地方債証券 26,334,386 27,683,164 特殊債券 22,216,599 15,959,741 派生商品評価勘定 29,356 - 未収入金 - 14,799,547 未収利息 2,433,222 1,880,155 前払費用 122,819 29,198 流動資産合計 497,643,290 361,494,004 資産合計 497,643,290 361,494,004 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 12,603 565,987 未払金 54,142,008 17,522 未払解約金 - 1,005,000 流動負債合計 54,154,611 1,588,509 負債合計 54,154,611 1,588,509 純資産の部 元本等 元本 ※1 429,375,146 346,738,316 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,113,533 13,167,179 元本等合計 443,488,679 359,905,495 純資産合計 443,488,679 359,905,495 負債純資産合計 497,643,290 361,494,004
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/03/19 9:06
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/19 9:06
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 8.7 第2計算期間 12.0 第3計算期間 △8.9 第4計算期間 8.9 第5計算期間 0.4 第6計算期間 4.3 第7計算期間 △0.1 第8計算期間 16.9 第9計算期間 △2.3 第10計算期間 △1.4 2023年6月27日～ 2023年12月26日 4.2 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,679,021 9.14 純資産総額 357,435,872 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 280,941,798 78.60 内 ユーロ 149,855,635 41.93 内 スウェーデン 6,918,996 1.94 内 イギリス 23,722,832 6.64 内 カナダ 1,382,572 0.39 内 アメリカ 79,753,833 22.31 内 メキシコ 19,307,930 5.40 地方債証券 27,845,090 7.79 内 ユーロ 23,765,311 6.65 内 カナダ 4,079,779 1.14 特殊債券 15,969,963 4.47 内 スウェーデン 13,800,734 3.86 内 カナダ 2,169,229 0.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,679,021 9.14 純資産総額 357,435,872 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 339,499,308 △94.98 内 日本 339,499,308 △94.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,039,053 3.14 純資産総額 160,415,959 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 155,376,906 96.86 内 韓国 9,943,343 6.20 内 台湾 13,953,012 8.70 内 香港 4,204,720 2.62 内 シンガポール 5,028,345 3.13 内 スウェーデン 2,605,300 1.62 内 デンマーク 2,943,611 1.83 内 イギリス 12,788,289 7.97 内 オランダ 4,070,602 2.54 内 フランス 5,272,978 3.29 内 ドイツ 10,194,386 6.35 内 スイス 7,498,608 4.67 内 スペイン 1,081,771 0.67 内 イタリア 2,906,327 1.81 内 カナダ 4,033,858 2.51 内 アメリカ 49,412,299 30.80 内 オーストラリア 19,439,457 12.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,039,053 3.14 純資産総額 160,415,959 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,087,324,972 2.18 純資産総額 95,660,471,942 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 93,573,146,970 97.82 内 香港 2,659,099,948 2.78 内 シンガポール 7,186,866,709 7.51 内 イギリス 9,678,643,682 10.12 内 オランダ 584,904,597 0.61 内 ベルギー 4,113,609,142 4.30 内 フランス 3,583,031,784 3.75 内 スペイン 1,035,888,546 1.08 内 カナダ 2,159,107,308 2.26 内 アメリカ 46,768,871,082 48.89 内 オーストラリア 15,027,305,163 15.71 内 ニュージーランド 775,819,009 0.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,087,324,972 2.18 純資産総額 95,660,471,942 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/19 9:06
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 10.5 第2計算期間 16.5 第3計算期間 △19.7 第4計算期間 13.5 第5計算期間 0.4 第6計算期間 1.7 第7計算期間 △1.9 第8計算期間 24.2 第9計算期間 5.2 第10計算期間 4.6 2023年6月27日～ 2023年12月26日 5.5 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,663,196 5.45 純資産総額 195,702,941 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 158,185,142 80.83 内 ユーロ 36,353,301 18.58 内 イギリス 29,939,536 15.30 内 カナダ 31,019,410 15.85 内 アメリカ 38,899,015 19.88 内 オーストラリア 21,973,880 11.23 地方債証券 6,387,718 3.26 内 カナダ 6,387,718 3.26 特殊債券 20,466,885 10.46 内 カナダ 5,389,614 2.75 内 オーストラリア 15,077,271 7.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,663,196 5.45 純資産総額 195,702,941 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 5,392,674 2.76 内 日本 5,392,674 2.76 為替予約取引(売建) 5,396,134 △2.76 内 日本 5,396,134 △2.76
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/19 9:06
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,164,882 0.87 純資産総額 248,559,518 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 246,394,636 99.13 内 日本 246,394,636 99.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,164,882 0.87 純資産総額 248,559,518 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/19 9:06
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,498,809 0.88 純資産総額 397,042,849 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 393,544,040 99.12 内 日本 393,544,040 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,498,809 0.88 純資産総額 397,042,849 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/03/19 9:06
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #8 純資産の推移-001
- 2024/03/19 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 81,813,617 81,813,617 1.0869 1.0869 第2計算期間末 (2015年6月26日) 184,755,148 184,755,148 1.2174 1.2174 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 第7計算期間末 (2020年6月26日) 235,274,405 235,274,405 1.2629 1.2629 第8計算期間末 (2021年6月28日) 268,133,260 268,133,260 1.4757 1.4757 第9計算期間末 (2022年6月27日) 272,671,224 272,671,224 1.4412 1.4412 2022年12月末日 259,225,797 - 1.3628 - 2023年1月末日 266,299,277 - 1.4129 - 2月末日 267,905,492 - 1.3987 - 3月末日 262,981,805 - 1.3809 - 4月末日 265,390,249 - 1.3931 - 5月末日 266,604,148 - 1.4001 - 第10計算期間末 (2023年6月26日) 267,348,388 267,348,388 1.4206 1.4206 6月末日 270,295,728 - 1.4350 - 7月末日 264,696,937 - 1.4352 - 8月末日 263,160,227 - 1.4367 - 9月末日 254,065,887 - 1.3845 - 10月末日 245,814,927 - 1.3539 - 11月末日 260,002,958 - 1.4374 - 12月末日 248,559,518 - 1.4910 - - #9 純資産の推移-002
- 2024/03/19 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 102,699,381 102,699,381 1.1053 1.1053 第2計算期間末 (2015年6月26日) 272,785,971 272,785,971 1.2877 1.2877 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 第7計算期間末 (2020年6月26日) 277,985,023 277,985,023 1.1757 1.1757 第8計算期間末 (2021年6月28日) 318,411,719 318,411,719 1.4601 1.4601 第9計算期間末 (2022年6月27日) 345,835,233 345,835,233 1.5359 1.5359 2022年12月末日 340,346,136 - 1.4624 - 2023年1月末日 354,907,198 - 1.5194 - 2月末日 361,670,020 - 1.5260 - 3月末日 357,409,022 - 1.5030 - 4月末日 363,081,310 - 1.5211 - 5月末日 371,107,638 - 1.5509 - 第10計算期間末 (2023年6月26日) 379,715,311 379,715,311 1.6072 1.6072 6月末日 385,856,966 - 1.6303 - 7月末日 384,818,147 - 1.6180 - 8月末日 396,483,740 - 1.6455 - 9月末日 385,019,909 - 1.6051 - 10月末日 379,657,890 - 1.5662 - 11月末日 403,237,825 - 1.6673 - 12月末日 397,042,849 - 1.7084 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/03/19 9:06
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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