半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2023年6月27日 至2023年12月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年6月26日現在	当中間計算期間末 2023年12月26日現在
1.	※1	期首元本額	189,201,051円	188,199,199円
		期中追加設定元本額	19,921,988円	6,700,198円
		期中一部解約元本額	20,923,840円	25,820,279円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	188,199,199口	169,079,118口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2022年6月28日 至2022年12月27日	当中間計算期間 自2023年6月27日 至2023年12月26日
	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	175,032円	172,148円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2023年12月26日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2023年6月26日現在	当中間計算期間末 2023年12月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年6月26日現在	当中間計算期間末 2023年12月26日現在
1口当たり純資産額	1.4206円	1.4797円
(1万口当たり純資産額)	(14,206円)	(14,797円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月26日現在 金 額 (円)	2023年12月26日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		14,518,297	18,041,330
コール・ローン		2,146,363	3,085,146
国債証券		429,842,248	280,015,723
地方債証券		26,334,386	27,683,164
特殊債券		22,216,599	15,959,741
派生商品評価勘定		29,356	-
未収入金		-	14,799,547
未収利息		2,433,222	1,880,155
前払費用		122,819	29,198
流動資産合計		497,643,290	361,494,004
資産合計		497,643,290	361,494,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,603	565,987
未払金		54,142,008	17,522
未払解約金		-	1,005,000
流動負債合計		54,154,611	1,588,509
負債合計		54,154,611	1,588,509
純資産の部
元本等
元本	※1	429,375,146	346,738,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,113,533	13,167,179
元本等合計		443,488,679	359,905,495
純資産合計		443,488,679	359,905,495
負債純資産合計		497,643,290	361,494,004

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月27日 至2023年12月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1.	※1	期首	2022年6月28日	2023年6月27日
		期首元本額	514,015,479円	429,375,146円
		期中追加設定元本額	250,915,480円	108,247,373円
		期中一部解約元本額	335,555,813円	190,884,203円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	48,259,620円	48,259,620円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	125,806,977円	119,802,651円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	255,308,549円	178,676,045円
	計		429,375,146円	346,738,316円
2.		期末日における受益権の総数	429,375,146口	346,738,316口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年6月26日現在				2023年12月26日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	490,672,120	-	490,655,367	16,753	338,645,704	-	339,211,691	△565,987
アメリカ・ドル	130,595,113	-	130,588,251	6,862	81,018,647	-	81,033,831	△15,184
イギリス・ ポンド	49,258,640	-	49,254,412	4,228	23,689,116	-	23,718,354	△29,238
カナダ・ドル	18,540,247	-	18,540,538	△291	7,776,485	-	7,790,866	△14,381
スウェーデン ・クローナ	14,417,136	-	14,420,592	△3,456	20,618,847	-	20,847,393	△228,546
メキシコ・ペソ	38,523,631	-	38,532,487	△8,856	20,079,086	-	20,110,204	△31,118
ユーロ	239,337,353	-	239,319,087	18,266	185,463,523	-	185,711,043	△247,520
合計	490,672,120	-	490,655,367	16,753	338,645,704	-	339,211,691	△565,987

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1口当たり純資産額	1.0329円	1.0380円
(1万口当たり純資産額)	(10,329円)	(10,380円)

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月26日現在 金 額 (円)	2023年12月26日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		910,223,096	718,950,430
コール・ローン		254,109,561	969,926,697
投資証券		86,780,764,226	92,348,011,807
派生商品評価勘定		1,781	38,992
未収入金		160,247,156	492,309,384
未収配当金		359,904,370	304,996,167
流動資産合計		88,465,250,190	94,834,233,477
資産合計		88,465,250,190	94,834,233,477
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		24,993	1,026,738
未払金		51,665,595	186,449,763
未払解約金		109,261,000	301,709,100
流動負債合計		160,951,588	489,185,601
負債合計		160,951,588	489,185,601
純資産の部
元本等
元本	※1	24,825,498,468	23,570,026,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,478,800,134	70,775,021,635
元本等合計		88,304,298,602	94,345,047,876
純資産合計		88,304,298,602	94,345,047,876
負債純資産合計		88,465,250,190	94,834,233,477

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月27日 至2023年12月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1.	※1	期首	2022年6月28日	2023年6月27日
		期首元本額	26,972,428,327円	24,825,498,468円
		期中追加設定元本額	1,214,141,458円	905,182,945円
		期中一部解約元本額	3,361,071,317円	2,160,655,172円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	822,979円	819,018円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	19,532,611,565円	17,970,681,320円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	21,756,529円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	10,473,025円	11,100,855円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	8,106,901円	7,610,940円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	41,065,620円	42,165,683円
		6資産バランスファンド(分配型)	72,431,226円	70,374,083円
		6資産バランスファンド(成長型)	207,775,751円	211,145,453円
		りそな ワールド・リート・ファンド	918,626,579円	873,129,732円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	19,970,734円	18,385,432円
		常陽3分法ファンド	92,474,652円	91,265,002円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	23,519,564円	21,447,139円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	42,725,953円	38,418,383円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	557,504,499円	633,718,853円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	581,071,734円	850,843,784円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)	-円	291,618円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	370,837,958円	374,046,255円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	482,463,655円	500,388,010円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	758,618,342円	797,384,416円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	825,267,450円	819,897,304円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	213,222,219円	197,056,157円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	18,564,826円	15,440,400円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	25,586,707円	24,416,404円
	計		24,825,498,468円	23,570,026,241円
2.		期末日における受益権の総数	24,825,498,468口	23,570,026,241口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年6月26日現在				2023年12月26日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	16,408,158	-	16,406,377	1,781	270,879,535	-	271,127,510	△247,975
イギリス・ ポンド	1,729,624	-	1,729,372	252	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	198,146,069	-	198,386,681	△240,612
ニュージーラ ンド・ドル	-	-	-	-	17,630,650	-	17,677,005	△46,355
ユーロ	14,678,534	-	14,677,005	1,529	-	-	-	-
香港・ドル	-	-	-	-	55,102,816	-	55,063,824	38,992
買建	16,408,158	-	16,383,165	△24,993	270,879,535	-	270,139,764	△739,771
アメリカ・ドル	16,408,158	-	16,383,165	△24,993	270,879,535	-	270,139,764	△739,771
合計	32,816,316	-	32,789,542	△23,212	541,759,070	-	541,267,274	△987,746

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1口当たり純資産額	3.5570円	4.0028円
(1万口当たり純資産額)	(35,570円)	(40,028円)

「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月26日現在 金 額 (円)	2023年12月26日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		2,515,902	2,525,985
コール・ローン		1,239,459	1,359,838
株式		159,006,941	155,936,958
派生商品評価勘定		-	765
未収入金		-	1,598,549
未収配当金		358,449	126,582
流動資産合計		163,120,751	161,548,677
資産合計		163,120,751	161,548,677
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000	1,914,000
流動負債合計		1,000	1,914,000
負債合計		1,000	1,914,000
純資産の部
元本等
元本	※1	66,232,931	61,036,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,886,820	98,597,823
元本等合計		163,119,751	159,634,677
純資産合計		163,119,751	159,634,677
負債純資産合計		163,120,751	161,548,677

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年6月27日 至2023年12月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1.	※1	期首	2022年6月28日	2023年6月27日
		期首元本額	72,426,022円	66,232,931円
		期中追加設定元本額	3,554,711円	1,988,585円
		期中一部解約元本額	9,747,802円	7,184,662円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	28,014,184円	23,633,714円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	38,218,747円	37,403,140円
	計		66,232,931円	61,036,854円
2.		期末日における受益権の総数	66,232,931口	61,036,854口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年6月26日現在				2023年12月26日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	1,920,766	-	1,920,001	765
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,920,766	-	1,920,001	765
合計	-	-	-	-	1,920,766	-	1,920,001	765

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年6月26日現在	2023年12月26日現在
1口当たり純資産額	2.4628円	2.6154円
(1万口当たり純資産額)	(24,628円)	(26,154円)