純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
負債合計		―	―
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/13 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	56	634,779

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/11/13 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド		平成27年8月31日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		14,749,566	0.60
合 計(純資産総額)		2,476,104,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

2015/11/13 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日	当事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額	441,969円17銭	538,939円70銭
1株当たり当期純利益金額	65,626円56銭	96,970円53銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/11/13 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末および各決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2015/11/13 9:09