半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成27年2月16日現在)	当中間計算期間末 (平成27年8月16日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,152,013,936円 期中追加設定元本額 611,092,323円 期中一部解約元本額 63,533,925円	期首元本額 1,699,572,334円 期中追加設定元本額 572,146,084円 期中一部解約元本額 132,083,179円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	1,699,572,334口	2,139,635,239口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成26年2月15日 至 平成26年8月14日)	当中間計算期間 (自 平成27年2月17日 至 平成27年8月16日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。	※1同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成27年2月16日現在)	当中間計算期間末 (平成27年8月16日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

前計算期間末 (平成27年2月16日現在)	当中間計算期間末 (平成27年8月16日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 (平成27年2月16日現在)	当中間計算期間末 (平成27年8月16日現在)
1口当たり純資産額 1.1015円	1口当たり純資産額 1.1188円
(1万口当たり純資産額 11,015円)	(1万口当たり純資産額 11,188円)

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表

区分		平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		102,581,414	291,095,795
国債証券		4,332,608,700	5,475,818,800
地方債証券		113,560,000	115,821,000
特殊債券		257,048,500	255,031,000
社債券		1,129,820,000	728,793,000
未収利息		22,115,354	20,605,804
前払費用		91,615	1,486,844
流動資産合計		5,957,825,583	6,888,652,243
資産合計		5,957,825,583	6,888,652,243
負債の部
流動負債
流動負債合計		―	―
負債合計		―	―
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	4,870,087,325	5,564,604,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,087,738,258	1,324,047,331
元本等合計		5,957,825,583	6,888,652,243
純資産合計		5,957,825,583	6,888,652,243
負債純資産合計		5,957,825,583	6,888,652,243

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 6,673,952,100円 期中追加設定元本額 479,154,666円 期中一部解約元本額 2,283,019,441円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,886,586,507円 しんきん世界アロケーションファンド 822,118,895円 しんきん国内債券スペシャルⅡ (適格機関投資家限定) 1,161,381,923円	期首元本額 4,870,087,325円 期中追加設定元本額 1,142,341,713円 期中一部解約元本額 447,824,126円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,481,674,554円 しんきん世界アロケーションファンド 1,921,548,435円 しんきん国内債券スペシャルⅡ (適格機関投資家限定) 1,161,381,923円
	合計 4,870,087,325円	合計 5,564,604,912円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	4,870,087,325口	5,564,604,912口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成27年2月16日現在	平成27年8月16日現在
1口当たり純資産額 1.2234円	1口当たり純資産額 1.2379円
(1万口当たり純資産額 12,234円)	(1万口当たり純資産額 12,379円)