半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2021年2月15日現在)	当中間計算期間末 (2021年8月15日現在)
※1信託財産に係る期首     元本額、期中追加設     定元本額及び期中一     部解約元本額	期首元本額 17,024,251,179円 期中追加設定元本額 630,137,428円 期中一部解約元本額 3,307,518,743円	期首元本額 14,346,869,864円 期中追加設定元本額 261,715,929円 期中一部解約元本額 1,613,258,704円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	14,346,869,864口	12,995,327,089口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2020年2月15日 至 2020年8月14日)	当中間計算期間 (自 2021年2月16日 至 2021年8月15日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2021年2月15日現在)	当中間計算期間末 (2021年8月15日現在)
1.中間貸借対照表計上 額、時価及びその差 額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2021年2月15日現在)	当中間計算期間末 (2021年8月15日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2021年2月15日現在)	当中間計算期間末 (2021年8月15日現在)
1口当たり純資産額 1.1058円	1口当たり純資産額 1.1426円
(1万口当たり純資産額 11,058円)	(1万口当たり純資産額 11,426円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		32,209,425
コール・ローン		56,901,907
株式		29,004,481,410
未収配当金		68,865,900
流動資産合計		29,162,458,642
資産合計		29,162,458,642
負債の部
流動負債
未払解約金		4,000,000
未払利息		161
その他未払費用		789
流動負債合計		4,000,950
負債合計		4,000,950
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	12,189,268,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,969,189,575
元本等合計		29,158,457,692
純資産合計		29,158,457,692
負債純資産合計		29,162,458,642

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 13,175,781,287円 期中追加設定元本額 539,748,874円 期中一部解約元本額 1,526,262,044円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,741,521,564円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,169,503,772円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,141,653,985円 しんきん世界アロケーションファンド 249,295,717円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 485,738,221円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 228,211,616円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 73,901,304円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 99,441,938円   合計 12,189,268,117円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	12,189,268,117口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 2.3921円

(1万口当たり純資産額 23,921円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		229,336,137
金銭信託		64,061,681
コール・ローン		113,172,832
株式		23,737,701,817
未収入金		17,941,968
未収配当金		44,974,171
流動資産合計		24,207,188,606
資産合計		24,207,188,606
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,153
未払金		68,619,090
未払利息		321
その他未払費用		853
流動負債合計		68,625,417
負債合計		68,625,417
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,762,255,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,376,307,970
元本等合計		24,138,563,189
純資産合計		24,138,563,189
負債純資産合計		24,207,188,606

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,393,090,430円 期中追加設定元本額 179,738,825円 期中一部解約元本額 1,810,574,036円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,777,293,078円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 988,999,268円 しんきん世界アロケーションファンド 267,681,497円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 423,099,182円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 239,869,481円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 65,312,713円   合計 8,762,255,219円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,762,255,219口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2021年8月15日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,560,833	―	10,555,916	△4,917
	米ドル	10,560,833	―	10,555,916	△4,917
	売建	10,560,833	―	10,561,069	△236
	ユーロ	10,560,833	―	10,561,069	△236
合計		21,121,666	―	21,116,985	△5,153

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 2.7548円

(1万口当たり純資産額 27,548円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		38,637,381
コール・ローン		68,257,683
国債証券		11,361,067,200
地方債証券		1,412,264,000
特殊債券		201,692,000
社債券		1,109,413,000
未収利息		25,798,077
前払費用		815,415
流動資産合計		14,217,944,756
資産合計		14,217,944,756
負債の部
流動負債
未払利息		194
その他未払費用		1,309
流動負債合計		1,503
負債合計		1,503
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,626,484,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,591,458,504
元本等合計		14,217,943,253
純資産合計		14,217,943,253
負債純資産合計		14,217,944,756

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 11,365,150,678円 期中追加設定元本額 1,091,702,648円 期中一部解約元本額 1,830,368,577円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,048,001,891円 しんきん世界アロケーションファンド 7,603,429,169円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 845,438,826円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 129,614,863円
	合計 10,626,484,749円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,626,484,749口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 1.3380円

(1万口当たり純資産額 13,380円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		68,944,806
金銭信託		8,868,829
コール・ローン		15,667,877
国債証券		13,019,590,243
未収利息		92,511,355
前払費用		1,343,633
流動資産合計		13,206,926,743
資産合計		13,206,926,743
負債の部
流動負債
未払解約金		4,000,000
未払利息		44
その他未払費用		206
流動負債合計		4,000,250
負債合計		4,000,250
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,618,052,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,584,874,202
元本等合計		13,202,926,493
純資産合計		13,202,926,493
負債純資産合計		13,206,926,743

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,322,270,843円 期中追加設定元本額 483,458,619円 期中一部解約元本額 187,677,171円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 162,526,225円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 157,926,302円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,000,565,868円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 521,100,559円 しんきん世界アロケーションファンド 326,901,316円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 261,485,038円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 154,179,530円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 33,367,453円   合計 7,618,052,291円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,618,052,291口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 1.7331円

(1万口当たり純資産額 17,331円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		43,667,418
金銭信託		10,692,197
コール・ローン		18,889,079
国債証券		11,439,933,570
特殊債券		1,631,286,423
未収利息		96,744,374
前払費用		2,953,906
流動資産合計		13,244,166,967
資産合計		13,244,166,967
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000
未払利息		53
その他未払費用		160
流動負債合計		2,000,213
負債合計		2,000,213
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,423,334,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,818,831,859
元本等合計		13,242,166,754
純資産合計		13,242,166,754
負債純資産合計		13,244,166,967

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,300,298,643円 期中追加設定元本額 336,155,091円 期中一部解約元本額 213,118,839円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 199,769,099円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 153,504,557円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,795,207,438円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 518,466,005円 しんきん世界アロケーションファンド 319,072,700円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 254,947,668円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 150,208,090円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 32,159,338円   合計 7,423,334,895円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,423,334,895口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 1.7839円

(1万口当たり純資産額 17,839円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,924,001
金銭信託		5,972,200
コール・ローン		10,550,624
国債証券		892,456,461
地方債証券		816,915,706
特殊債券		573,314,177
未収利息		13,505,238
前払費用		818,344
流動資産合計		2,317,456,751
資産合計		2,317,456,751
負債の部
流動負債
未払利息		30
その他未払費用		80
流動負債合計		110
負債合計		110
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,651,128,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		666,327,921
元本等合計		2,317,456,641
純資産合計		2,317,456,641
負債純資産合計		2,317,456,751

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,695,625,341円 期中追加設定元本額 12,259,791円 期中一部解約元本額 56,756,412円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 631,224,416円 しんきん世界アロケーションファンド 201,408,896円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 161,069,885円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 40,876,033円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 616,549,490円   合計 1,651,128,720円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,651,128,720口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 1.4036円

(1万口当たり純資産額 14,036円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		9,163,714
コール・ローン		16,188,826
投資証券		5,461,829,850
未収配当金		35,071,240
流動資産合計		5,522,253,630
資産合計		5,522,253,630
負債の部
流動負債
未払金		9,313,727
未払利息		46
その他未払費用		110
流動負債合計		9,313,883
負債合計		9,313,883
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,931,466,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,581,473,479
元本等合計		5,512,939,747
純資産合計		5,512,939,747
負債純資産合計		5,522,253,630

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,117,254,107円 期中追加設定元本額 229,997,854円 期中一部解約元本額 415,785,693円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 962,584,024円 しんきん世界アロケーションファンド 326,518,599円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 393,591,052円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 187,206,806円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 61,565,787円
	合計 1,931,466,268円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,931,466,268口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 2.8543円

(1万口当たり純資産額 28,543円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,997,109
金銭信託		652,719
コール・ローン		1,153,108
投資証券		4,701,972,530
未収入金		256,836
未収配当金		8,787,596
流動資産合計		4,718,819,898
資産合計		4,718,819,898
負債の部
流動負債
未払利息		3
その他未払費用		61
流動負債合計		64
負債合計		64
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,178,491,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,540,328,226
元本等合計		4,718,819,834
純資産合計		4,718,819,834
負債純資産合計		4,718,819,898

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,677,720,619円 期中追加設定元本額 292,596,069円 期中一部解約元本額 791,825,080円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,270,350,177円 しんきん世界アロケーションファンド 299,077,445円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 527,745,966円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 81,318,020円   合計 2,178,491,608円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,178,491,608口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年8月15日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年8月15日現在

1口当たり純資産額 2.1661円

(1万口当たり純資産額 21,661円)