半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(1口当たり情報)
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
(1口当たり情報)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 (2019年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (2019年8月14日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 20,495,872,020円 期中追加設定元本額 3,504,611,370円 期中一部解約元本額 3,705,358,910円 | 期首元本額 20,295,124,480円 期中追加設定元本額 913,607,307円 期中一部解約元本額 2,088,443,418円 |
| ※2中間計算期間末日における受益権の総数 | 20,295,124,480口 | 19,120,288,369口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 (自 2018年2月15日 至 2018年8月14日) | 当中間計算期間 (自 2019年2月15日 至 2019年8月14日) |
| ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 | ※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前計算期間末 (2019年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (2019年8月14日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 前計算期間末 (2019年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (2019年8月14日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 (2019年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (2019年8月14日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.1505円 | 1口当たり純資産額 1.1459円 |
| (1万口当たり純資産額 11,505円) | (1万口当たり純資産額 11,459円) |
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 200,241,965 | 311,399,990 | |
| 株式 | 25,390,680,460 | 27,615,225,750 | |
| 未収配当金 | 68,099,200 | 107,629,900 | |
| 流動資産合計 | 25,659,021,625 | 28,034,255,640 | |
| 資産合計 | 25,659,021,625 | 28,034,255,640 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 154,218,900 | |
| 未払利息 | 493 | 895 | |
| その他未払費用 | 9,647 | 17,930 | |
| 流動負債合計 | 10,140 | 154,237,725 | |
| 負債合計 | 10,140 | 154,237,725 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 12,526,373,571 | 14,802,639,233 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,132,637,914 | 13,077,378,682 | |
| 元本等合計 | 25,659,011,485 | 27,880,017,915 | |
| 純資産合計 | 25,659,011,485 | 27,880,017,915 | |
| 負債純資産合計 | 25,659,021,625 | 28,034,255,640 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 11,027,422,283円 期中追加設定元本額 4,463,308,706円 期中一部解約元本額 2,964,357,418円 | 期首元本額 12,526,373,571円 期中追加設定元本額 4,005,092,153円 期中一部解約元本額 1,728,826,491円 | |||
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,054,724,600円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,648,216,579円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,245,518,434円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 577,913,958円 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,120,915,084円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,702,139,234円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,413,403,224円 しんきん世界アロケーションファンド 766,514,334円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 315,745,742円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 375,965,653円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 107,955,962円 | |||
| 合計 12,526,373,571円 | 合計 14,802,639,233円 | ||||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 12,526,373,571口 | 14,802,639,233口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.0484円 | 1口当たり純資産額 1.8834円 |
| (1万口当たり純資産額 20,484円) | (1万口当たり純資産額 18,834円) |
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 679,690,518 | 871,578,579 | |
| コール・ローン | 201,628,912 | 473,566,002 | |
| 株式 | 15,553,459,611 | 17,377,494,514 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 1,868 | |
| 未収入金 | ― | 111,195 | |
| 未収配当金 | 10,550,573 | 32,382,621 | |
| 流動資産合計 | 16,445,329,614 | 18,755,134,779 | |
| 資産合計 | 16,445,329,614 | 18,755,134,779 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 111,828 | |
| 未払金 | ― | 47,176,752 | |
| 未払利息 | 497 | 1,362 | |
| その他未払費用 | 8,373 | 16,848 | |
| 流動負債合計 | 8,870 | 47,306,790 | |
| 負債合計 | 8,870 | 47,306,790 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 7,472,421,419 | 9,134,832,011 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,972,899,325 | 9,572,995,978 | |
| 元本等合計 | 16,445,320,744 | 18,707,827,989 | |
| 純資産合計 | 16,445,320,744 | 18,707,827,989 | |
| 負債純資産合計 | 16,445,329,614 | 18,755,134,779 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,480,030,762円 期中追加設定元本額 3,716,830,054円 期中一部解約元本額 2,724,439,397円 | 期首元本額 7,472,421,419円 期中追加設定元本額 3,414,050,811円 期中一部解約元本額 1,751,640,219円 | |||
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,261,804,139円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,178,809,895円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 31,807,385円 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,375,123,244円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,312,215,618円 しんきん世界アロケーションファンド 882,407,753円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 362,467,388円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 79,462,957円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 123,155,051円 | |||
| 合計 7,472,421,419円 | 合計 9,134,832,011円 | ||||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 7,472,421,419口 | 9,134,832,011口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 2019年2月14日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| 2019年8月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 296,464,846 | ― | 296,353,018 | △111,828 | |
| 米ドル | 276,588,000 | ― | 276,510,000 | △78,000 | |
| 英ポンド | 19,876,846 | ― | 19,843,018 | △33,828 | |
| 売建 | 19,876,846 | ― | 19,874,978 | 1,868 | |
| 米ドル | 19,876,846 | ― | 19,874,978 | 1,868 | |
| 合計 | 316,341,692 | ― | 316,227,996 | △109,960 | |
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.2008円 | 1口当たり純資産額 2.0480円 |
| (1万口当たり純資産額 22,008円) | (1万口当たり純資産額 20,480円) |
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 152,698,438 | 95,689,675 | |
| 国債証券 | 34,988,252,500 | 18,258,101,000 | |
| 地方債証券 | 1,662,267,000 | 1,417,564,000 | |
| 特殊債券 | 1,142,223,000 | 1,018,211,000 | |
| 社債券 | 908,078,000 | 1,016,665,000 | |
| 未収利息 | 70,238,259 | 39,048,723 | |
| 前払費用 | 30,808,173 | 18,443,118 | |
| 流動資産合計 | 38,954,565,370 | 21,863,722,516 | |
| 資産合計 | 38,954,565,370 | 21,863,722,516 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 100,000,000 | ― | |
| 未払利息 | 376 | 275 | |
| その他未払費用 | 5,229 | 14,924 | |
| 流動負債合計 | 100,005,605 | 15,199 | |
| 負債合計 | 100,005,605 | 15,199 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 29,436,175,876 | 16,092,834,539 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,418,383,889 | 5,770,872,778 | |
| 元本等合計 | 38,854,559,765 | 21,863,707,317 | |
| 純資産合計 | 38,854,559,765 | 21,863,707,317 | |
| 負債純資産合計 | 38,954,565,370 | 21,863,722,516 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 21,421,912,245円 期中追加設定元本額 34,952,993,604円 期中一部解約元本額 26,938,729,973円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,877,480,341円 しんきん世界アロケーションファンド 17,517,077,121円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 6,636,092,828円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,149,900,975円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 2,255,624,611円 | 期首元本額 29,436,175,876円 期中追加設定元本額 13,450,800,172円 期中一部解約元本額 26,794,141,509円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,946,645,671円 しんきん世界アロケーションファンド 9,163,616,145円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 3,737,454,424円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 1,245,118,299円 | |
| 合計 29,436,175,876円 | 合計 16,092,834,539円 | ||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 29,436,175,876口 | 16,092,834,539口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3200円 | 1口当たり純資産額 1.3586円 |
| (1万口当たり純資産額 13,200円) | (1万口当たり純資産額 13,586円) |
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 5,295,510 | 25,391,350 | |
| コール・ローン | 18,382,236 | 31,689,557 | |
| 国債証券 | 10,212,649,125 | 12,230,451,247 | |
| 未収利息 | 125,931,872 | 84,306,552 | |
| 前払費用 | 9,588,946 | 17,603,252 | |
| 流動資産合計 | 10,371,847,689 | 12,389,441,958 | |
| 資産合計 | 10,371,847,689 | 12,389,441,958 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 45 | 91 | |
| その他未払費用 | 2,361 | 2,493 | |
| 流動負債合計 | 2,406 | 2,584 | |
| 負債合計 | 2,406 | 2,584 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,656,337,456 | 7,740,148,214 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,715,507,827 | 4,649,291,160 | |
| 元本等合計 | 10,371,845,283 | 12,389,439,374 | |
| 純資産合計 | 10,371,845,283 | 12,389,439,374 | |
| 負債純資産合計 | 10,371,847,689 | 12,389,441,958 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 6,787,000,288円 期中追加設定元本額 1,834,969,719円 期中一部解約元本額 1,965,632,551円 | 期首元本額 6,656,337,456円 期中追加設定元本額 2,099,223,079円 期中一部解約元本額 1,015,412,321円 | |||
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 217,965,915円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 203,639,536円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,710,151,558円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 524,580,447円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 204,475,600円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 194,197,362円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,982,474,101円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 553,253,660円 しんきん世界アロケーションファンド 516,642,456円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 214,109,771円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 74,995,264円 | |||
| 合計 6,656,337,456円 | 合計 7,740,148,214円 | ||||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,656,337,456口 | 7,740,148,214口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5582円 | 1口当たり純資産額 1.6007円 |
| (1万口当たり純資産額 15,582円) | (1万口当たり純資産額 16,007円) |
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,311,396 | 614,224 | |
| コール・ローン | 20,940,572 | 23,965,291 | |
| 国債証券 | 9,986,655,839 | 11,969,680,664 | |
| 特殊債券 | 370,229,280 | 379,788,766 | |
| 未収利息 | 108,359,744 | 107,039,667 | |
| 前払費用 | 870,863 | 11,974,122 | |
| 流動資産合計 | 10,488,367,694 | 12,493,062,734 | |
| 資産合計 | 10,488,367,694 | 12,493,062,734 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 4,000,000 | |
| 未払利息 | 51 | 68 | |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,641 | |
| 流動負債合計 | 2,377 | 4,002,709 | |
| 負債合計 | 2,377 | 4,002,709 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,621,964,854 | 7,668,214,697 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,866,400,463 | 4,820,845,328 | |
| 元本等合計 | 10,488,365,317 | 12,489,060,025 | |
| 純資産合計 | 10,488,365,317 | 12,489,060,025 | |
| 負債純資産合計 | 10,488,367,694 | 12,493,062,734 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,048,202,022円 期中追加設定元本額 1,804,457,441円 期中一部解約元本額 2,230,694,609円 | 期首元本額 6,621,964,854円 期中追加設定元本額 2,053,470,286円 期中一部解約元本額 1,007,220,443円 | |||
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 247,516,245円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 203,031,802円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,646,611,249円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 524,805,558円 合計 6,621,964,854円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 238,136,172円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 189,962,358円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,904,542,707円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 546,764,951円 しんきん世界アロケーションファンド 505,781,241円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 209,608,607円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 73,418,661円 合計 7,668,214,697円 | |||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,621,964,854口 | 7,668,214,697口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5839円 | 1口当たり純資産額 1.6287円 |
| (1万口当たり純資産額 15,839円) | (1万口当たり純資産額 16,287円) |
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 47,223,411 | 47,801,174 | |
| コール・ローン | 4,205,296 | 4,890,325 | |
| 国債証券 | 1,463,891,134 | 2,079,088,682 | |
| 特殊債券 | 85,058,795 | 83,869,052 | |
| 未収利息 | 16,686,453 | 11,488,450 | |
| 前払費用 | 3,503,679 | 6,984,102 | |
| 流動資産合計 | 1,620,568,768 | 2,234,121,785 | |
| 資産合計 | 1,620,568,768 | 2,234,121,785 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 10 | 14 | |
| その他未払費用 | 213 | 1,083 | |
| 流動負債合計 | 223 | 1,097 | |
| 負債合計 | 223 | 1,097 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,278,192,390 | 1,822,782,534 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 342,376,155 | 411,338,154 | |
| 元本等合計 | 1,620,568,545 | 2,234,120,688 | |
| 純資産合計 | 1,620,568,545 | 2,234,120,688 | |
| 負債純資産合計 | 1,620,568,768 | 2,234,121,785 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,658,704,743円 期中追加設定元本額 721,495,891円 期中一部解約元本額 1,102,008,244円 | 期首元本額 1,278,192,390円 期中追加設定元本額 1,127,228,189円 期中一部解約元本額 582,638,045円 | |||
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 644,188,798円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 634,003,592円 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 710,974,110円 しんきん世界アロケーションファンド 308,205,254円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 130,113,036円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 625,258,858円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 48,231,276円 | |||
| 合計 1,278,192,390円 | 合計 1,822,782,534円 | ||||
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,278,192,390口 | 1,822,782,534口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2679円 | 1口当たり純資産額 1.2257円 |
| (1万口当たり純資産額 12,679円) | (1万口当たり純資産額 12,257円) |
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,059,361 | 65,378,804 | |
| 投資証券 | 2,553,882,600 | 5,923,791,140 | |
| 未収配当金 | 28,157,633 | 25,685,916 | |
| 流動資産合計 | 2,586,099,594 | 6,014,855,860 | |
| 資産合計 | 2,586,099,594 | 6,014,855,860 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払利息 | 10 | 188 | |
| その他未払費用 | 993 | 5,638 | |
| 流動負債合計 | 1,003 | 5,826 | |
| 負債合計 | 1,003 | 5,826 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,203,021,071 | 2,465,298,154 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,383,077,520 | 3,549,551,880 | |
| 元本等合計 | 2,586,098,591 | 6,014,850,034 | |
| 純資産合計 | 2,586,098,591 | 6,014,850,034 | |
| 負債純資産合計 | 2,586,099,594 | 6,014,855,860 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 2,587,474,292円 期中追加設定元本額 2,203,930,453円 期中一部解約元本額 3,588,383,674円 しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,203,021,071円 | 期首元本額 1,203,021,071円 期中追加設定元本額 3,244,652,467円 期中一部解約元本額 1,982,375,384円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,093,411,619円 しんきん世界アロケーションファンド 885,414,507円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 363,289,512円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 123,182,516円 | |||
| 合計 1,203,021,071円 | 合計 2,465,298,154円 | ||||
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,203,021,071口 | 2,465,298,154口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 2.1497円 | 1口当たり純資産額 2.4398円 |
| (1万口当たり純資産額 21,497円) | (1万口当たり純資産額 24,398円) |
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,582,143 | 2,858,001 | |
| コール・ローン | 2,184,008 | 327,994 | |
| 投資証券 | 2,608,243,960 | 5,170,546,625 | |
| 未収入金 | 93,238 | 326,375 | |
| 未収配当金 | 6,844,100 | 5,982,280 | |
| 流動資産合計 | 2,618,947,449 | 5,180,041,275 | |
| 資産合計 | 2,618,947,449 | 5,180,041,275 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 1,309,327 | |
| 未払利息 | 5 | ― | |
| その他未払費用 | 16 | 3,396 | |
| 流動負債合計 | 21 | 1,312,723 | |
| 負債合計 | 21 | 1,312,723 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,479,859,049 | 2,884,310,373 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,139,088,379 | 2,294,418,179 | |
| 元本等合計 | 2,618,947,428 | 5,178,728,552 | |
| 純資産合計 | 2,618,947,428 | 5,178,728,552 | |
| 負債純資産合計 | 2,618,947,449 | 5,180,041,275 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 | |||
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 2,451,920,803円 期中追加設定元本額 2,602,482,767円 期中一部解約元本額 3,574,544,521円 | 期首元本額 1,479,859,049円 期中追加設定元本額 3,636,396,252円 期中一部解約元本額 2,231,944,928円 | |||
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,479,859,049円 | しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型) 1,479,859,049円 しんきん世界アロケーションファンド 904,895,892円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 372,537,986円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 127,017,446円 | |||
| 合計 1,479,859,049円 | 合計 2,884,310,373円 | ||||
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,479,859,049口 | 2,884,310,373口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 2019年2月14日現在 | 2019年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.7697円 | 1口当たり純資産額 1.7955円 |
| (1万口当たり純資産額 17,697円) | (1万口当たり純資産額 17,955円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
