半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成28年2月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,699,572,334円 期中追加設定元本額 1,690,550,674円 期中一部解約元本額 214,552,402円	期首元本額 3,175,570,606円 期中追加設定元本額 4,397,320,765円 期中一部解約元本額 206,993,555円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	3,175,570,606口	7,365,897,816口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成27年2月17日 至 平成27年8月16日)	当中間計算期間 (自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成28年2月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (平成28年2月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 (平成28年2月15日現在)	当中間計算期間末 (平成28年8月15日現在)
1口当たり純資産額 1.1346円	1口当たり純資産額 1.1764円
(1万口当たり純資産額 11,346円)	(1万口当たり純資産額 11,764円)

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		449,475,950	―
コール・ローン		―	238,328,043
株式		25,624,365,180	27,568,785,180
未収配当金		62,626,200	64,982,300
流動資産合計		26,136,467,330	27,872,095,523
資産合計		26,136,467,330	27,872,095,523
負債の部
流動負債
未払金		239,000,000	―
未払利息		―	652
流動負債合計		239,000,000	652
負債合計		239,000,000	652
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	16,387,584,831	17,564,588,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,509,882,499	10,307,505,943
元本等合計		25,897,467,330	27,872,094,871
純資産合計		25,897,467,330	27,872,094,871
負債純資産合計		26,136,467,330	27,872,095,523

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 18,052,599,682円 期中追加設定元本額 5,783,690,056円 期中一部解約元本額 7,448,704,907円	期首元本額 16,387,584,831円 期中追加設定元本額 1,452,456,767円 期中一部解約元本額 275,452,670円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,043,228,424円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,343,824,331円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,597,112,740円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 3,403,419,336円 合計 16,387,584,831円	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 10,489,204,365円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,352,583,778円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,597,112,740円 しんきん世界アロケーションファンド 371,732,597円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 257,033,412円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 3,496,922,036円 合計 17,564,588,928円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	16,387,584,831口	17,564,588,928口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.5803円	1口当たり純資産額 1.5868円
(1万口当たり純資産額 15,803円)	(1万口当たり純資産額 15,868円)

「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		214,419,997	243,551,687
金銭信託		119,469,803	―
コール・ローン		―	193,935,508
株式		7,304,575,397	8,624,852,923
未収入金		―	12,432,738
未収配当金		5,922,355	14,313,514
流動資産合計		7,644,387,552	9,089,086,370
資産合計		7,644,387,552	9,089,086,370
負債の部
流動負債
未払利息		―	531
流動負債合計		―	531
負債合計		―	531
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	4,878,227,395	5,766,987,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,766,160,157	3,322,098,310
元本等合計		7,644,387,552	9,089,085,839
純資産合計		7,644,387,552	9,089,085,839
負債純資産合計		7,644,387,552	9,089,086,370

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,372,129,763円 期中追加設定元本額 273,730,076円 期中一部解約元本額 767,632,444円	期首元本額 4,878,227,395円 期中追加設定元本額 919,238,585円 期中一部解約元本額 30,478,451円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,379,608,463円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,498,618,932円 合計 4,878,227,395円	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,569,773,182円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,571,416,797円 しんきん世界アロケーションファンド 367,756,438円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 258,041,112円 合計 5,766,987,529円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	4,878,227,395口	5,766,987,529口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.5670円	1口当たり純資産額 1.5761円
(1万口当たり純資産額 15,670円)	(1万口当たり純資産額 15,761円)

「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		370,200,589	―
コール・ローン		―	176,607,837
国債証券		6,398,844,400	8,230,496,500
地方債証券		120,338,000	124,609,000
特殊債券		252,853,500	151,236,000
社債券		730,784,000	734,140,000
未収利息		22,659,778	22,196,380
前払費用		450,106	389,854
流動資産合計		7,896,130,373	9,439,675,571
資産合計		7,896,130,373	9,439,675,571
負債の部
流動負債
未払金		81,833,600	―
未払利息		―	483
流動負債合計		81,833,600	483
負債合計		81,833,600	483
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,146,032,241	7,155,599,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,668,264,532	2,284,075,576
元本等合計		7,814,296,773	9,439,675,088
純資産合計		7,814,296,773	9,439,675,088
負債純資産合計		7,896,130,373	9,439,675,571

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 4,870,087,325円 期中追加設定元本額 2,705,274,005円 期中一部解約元本額 1,429,329,089円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,160,228,978円 しんきん世界アロケーションファンド 2,824,421,340円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,161,381,923円	期首元本額 6,146,032,241円 期中追加設定元本額 5,007,982,254円 期中一部解約元本額 3,998,414,983円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,857,674,145円 しんきん世界アロケーションファンド 3,852,222,659円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 288,106,943円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 1,157,595,765円
	合計 6,146,032,241円	合計 7,155,599,512円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,146,032,241口	7,155,599,512口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.2714円	1口当たり純資産額 1.3192円
(1万口当たり純資産額 12,714円)	(1万口当たり純資産額 13,192円)

「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		99,905,720	98,172,082
金銭信託		176,114,786	―
コール・ローン		―	198,904,690
国債証券		9,335,767,932	9,555,737,809
未収利息		113,270,822	94,326,729
前払費用		5,122,361	3,214,345
流動資産合計		9,730,181,621	9,950,355,655
資産合計		9,730,181,621	9,950,355,655
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	10,000,000
未払利息		―	544
流動負債合計		15,000,000	10,000,544
負債合計		15,000,000	10,000,544
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,253,038,703	6,916,874,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,462,142,918	3,023,481,085
元本等合計		9,715,181,621	9,940,355,111
純資産合計		9,715,181,621	9,940,355,111
負債純資産合計		9,730,181,621	9,950,355,655

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,550,018,624円 期中追加設定元本額 108,378,356円 期中一部解約元本額 405,358,277円	期首元本額 6,253,038,703円 期中追加設定元本額 707,143,880円 期中一部解約元本額 43,308,557円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ 336,511,000円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 333,161,552円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,984,471,395円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 598,894,756円 合計 6,253,038,703円	しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ 313,310,401円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 313,053,594円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,342,174,466円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 598,894,756円 しんきん世界アロケーションファンド 238,577,299円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 110,863,510円 合計 6,916,874,026円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,253,038,703口	6,916,874,026口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.5537円	1口当たり純資産額 1.4371円
(1万口当たり純資産額 15,537円)	(1万口当たり純資産額 14,371円)

「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		61,005,338	145,347,136
金銭信託		123,492,881	244,500
コール・ローン		-	195,613,732
国債証券		9,807,722,532	9,411,304,463
特殊債券		567,561,173	514,280,401
未収利息		113,375,672	102,295,535
前払費用		4,484,542	3,818,444
流動資産合計		10,677,642,138	10,372,904,211
資産合計		10,677,642,138	10,372,904,211
負債の部
流動負債
未払解約金		10,000,000	―
未払利息		-	535
流動負債合計		10,000,000	535
負債合計		10,000,000	535
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,663,724,246	7,067,398,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,003,917,892	3,305,505,041
元本等合計		10,667,642,138	10,372,903,676
純資産合計		10,667,642,138	10,372,903,676
負債純資産合計		10,677,642,138	10,372,904,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,309,404,548円 期中追加設定元本額 90,466,249円 期中一部解約元本額 736,146,551円	期首元本額 6,663,724,246円 期中追加設定元本額 436,939,176円 期中一部解約元本額 33,264,787円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ 602,721,387円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 317,508,155円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,162,587,654円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 580,907,050円 合計 6,663,724,246円	しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ 580,026,727円 しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ 306,938,028円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,256,737,793円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 580,907,050円 しんきん世界アロケーションファンド 234,255,909円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 108,533,128円 合計 7,067,398,635円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,663,724,246口	7,067,398,635口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.6009円	1口当たり純資産額 1.4677円
(1万口当たり純資産額 16,009円)	(1万口当たり純資産額 14,677円)

「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		46,682,811	37,100,743
金銭信託		12,714,031	―
コール・ローン		―	12,940,512
国債証券		1,680,299,589	1,805,788,970
未収利息		22,061,804	11,009,614
前払費用		406,336	1,838,926
流動資産合計		1,762,164,571	1,868,678,765
資産合計		1,762,164,571	1,868,678,765
負債の部
流動負債
未払利息		―	35
流動負債合計		―	35
負債合計		―	35
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,375,796,935	1,568,044,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		386,367,636	300,634,220
元本等合計		1,762,164,571	1,868,678,730
純資産合計		1,762,164,571	1,868,678,730
負債純資産合計		1,762,164,571	1,868,678,765

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 1,564,184,678円 期中追加設定元本額 53,825,942円 期中一部解約元本額 242,213,685円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 696,927,122円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 678,869,813円 合計 1,375,796,935円	期首元本額 1,375,796,935円 期中追加設定元本額 211,833,912円 期中一部解約元本額 19,586,337円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 696,927,122円 しんきん世界アロケーションファンド 144,824,509円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 67,009,403円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 659,283,476円 合計 1,568,044,510円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,375,796,935口	1,568,044,510口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額  1.2808円	1口当たり純資産額  1.1917円
(1万口当たり純資産額  12,808円)	(1万口当たり純資産額  11,917円)

「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		20,405,708	―
コール・ローン		―	68,996,171
投資証券		2,731,224,300	3,777,610,300
未収配当金		19,774,064	13,442,684
流動資産合計		2,771,404,072	3,860,049,155
資産合計		2,771,404,072	3,860,049,155
負債の部
流動負債
未払金		―	26,429,112
未払利息		―	189
流動負債合計		―	26,429,301
負債合計		―	26,429,301
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,499,464,927	1,973,535,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,271,939,145	1,860,084,144
元本等合計		2,771,404,072	3,833,619,854
純資産合計		2,771,404,072	3,833,619,854
負債純資産合計		2,771,404,072	3,860,049,155

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳	期首元本額 1,960,682,225円 期中追加設定元本額 129,637,370円 期中一部解約元本額 590,854,668円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,499,464,927円	期首元本額 1,499,464,927円 期中追加設定元本額 625,916,331円 期中一部解約元本額 151,845,548円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,347,619,379円 しんきん世界アロケーションファンド 419,089,716円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 206,826,615円
	合計 1,499,464,927円	合計 1,973,535,710円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,499,464,927口	1,973,535,710口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額  1.8483円	1口当たり純資産額  1.9425円
(1万口当たり純資産額 18,483円)	(1万口当たり純資産額 19,425円)

「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,831,410	1,912,217
金銭信託		4,120,196	―
コール・ローン		―	13,954,845
投資証券		2,436,544,069	3,640,876,544
派生商品評価勘定		―	5,328
未収入金		163,901	134,106
未収配当金		12,071,340	10,678,171
流動資産合計		2,455,730,916	3,667,561,211
資産合計		2,455,730,916	3,667,561,211
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,914	77
未払金		1,713,275	7,897,324
未払利息		―	38
流動負債合計		1,717,189	7,897,439
負債合計		1,717,189	7,897,439
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,753,318,846	2,353,108,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		700,694,881	1,306,554,858
元本等合計		2,454,013,727	3,659,663,772
純資産合計		2,454,013,727	3,659,663,772
負債純資産合計		2,455,730,916	3,667,561,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,363,588,836円 期中追加設定元本額 175,459,956円 期中一部解約元本額 785,729,946円	期首元本額 1,753,318,846円 期中追加設定元本額 692,554,447円 期中一部解約元本額 92,764,379円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,753,318,846円 合計 1,753,318,846円	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,660,554,467円 しんきん世界アロケーションファンド 437,836,147円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 254,718,300円 合計 2,353,108,914円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,753,318,846口	2,353,108,914口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

平成28年2月15日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,717,038	―	1,713,124	△3,914
	米ドル	1,717,038	―	1,713,124	△3,914
合計		1,717,038	―	1,713,124	△3,914

平成28年8月15日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,035,764	―	8,041,015	5,251
	米ドル	7,503,018	―	7,508,346	5,328
	シンガポールドル	532,746	―	532,669	△77
合計		8,035,764	―	8,041,015	5,251

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)

平成28年2月15日現在	平成28年8月15日現在
1口当たり純資産額 1.3996円	1口当たり純資産額 1.5552円
(1万口当たり純資産額 13,996円)	(1万口当たり純資産額 15,552円)