半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2023年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2023年8月14日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,805,511,592円 期中追加設定元本額 318,250,547円 期中一部解約元本額 1,595,769,805円	期首元本額 10,527,992,334円 期中追加設定元本額 116,778,917円 期中一部解約元本額 1,001,739,637円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	10,527,992,334口	9,643,031,614口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2022年2月15日     至 2022年8月14日)	当中間計算期間 (自 2023年2月15日 至 2023年8月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2023年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2023年8月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2023年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2023年8月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2023年2月14日現在)	当中間計算期間末 (2023年8月14日現在)
1口当たり純資産額 1.0638円	1口当たり純資産額 1.1000円
(1万口当たり純資産額 10,638円)	(1万口当たり純資産額 11,000円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		7,477,346
コール・ローン		123,294,865
株式		34,361,102,700
未収配当金		79,619,350
流動資産合計		34,571,494,261
資産合計		34,571,494,261
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000
未払利息		367
その他未払費用		17,044
流動負債合計		15,017,411
負債合計		15,017,411
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,498,997,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,057,479,529
元本等合計		34,556,476,850
純資産合計		34,556,476,850
負債純資産合計		34,571,494,261

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,172,538,572円 期中追加設定元本額 1,145,035,560円 期中一部解約元本額 1,818,576,811円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,951,412,723円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,399,330,368円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,037,093,427円 しんきん世界アロケーションファンド 304,414,976円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 279,594,147円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 301,192,220円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 148,536,503円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 77,422,957円   合計 10,498,997,321円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,498,997,321口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 3.2914円

(1万口当たり純資産額 32,914円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		307,785,309
金銭信託		24,863,061
コール・ローン		409,970,043
株式		28,949,778,513
未収配当金		88,358,385
流動資産合計		29,780,755,311
資産合計		29,780,755,311
負債の部
流動負債
未払解約金		30,000,000
未払利息		1,221
その他未払費用		31,021
流動負債合計		30,032,242
負債合計		30,032,242
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,293,269,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,457,453,725
元本等合計		29,750,723,069
純資産合計		29,750,723,069
負債純資産合計		29,780,755,311

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,044,067,362円 期中追加設定元本額 911,127,217円 期中一部解約元本額 661,925,235円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,486,739,253円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 840,310,933円 しんきん世界アロケーションファンド 250,984,569円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 228,485,902円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 365,011,110円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 121,737,577円   合計 7,293,269,344円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,293,269,344口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 4.0792円

(1万口当たり純資産額 40,792円)

 
 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,540,818
コール・ローン		58,384,986
国債証券		7,578,694,200
地方債証券		1,198,933,000
特殊債券		199,558,000
社債券		994,186,000
未収利息		16,090,159
前払費用		842,732
流動資産合計		10,050,229,895
資産合計		10,050,229,895
負債の部
流動負債
未払利息		173
その他未払費用		6,094
流動負債合計		6,267
負債合計		6,267
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,858,531,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,191,692,486
元本等合計		10,050,223,628
純資産合計		10,050,223,628
負債純資産合計		10,050,229,895

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 10,417,960,976円 期中追加設定元本額 6,544,961,178円 期中一部解約元本額 9,104,391,012円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,503,729,414円 しんきん世界アロケーションファンド 4,249,973,634円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 721,811,704円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 383,016,390円
	合計 7,858,531,142円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,858,531,142口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.2789円

(1万口当たり純資産額 12,789円)

 
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		27,269,682
金銭信託		3,148,338
コール・ローン		51,913,322
国債証券		14,134,089,595
未収利息		117,575,291
前払費用		8,048,594
流動資産合計		14,342,044,822
資産合計		14,342,044,822
負債の部
流動負債
未払解約金		7,000,000
未払利息		154
その他未払費用		4,033
流動負債合計		7,004,187
負債合計		7,004,187
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,553,523,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,781,517,252
元本等合計		14,335,040,635
純資産合計		14,335,040,635
負債純資産合計		14,342,044,822

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,444,395,443円 期中追加設定元本額 568,957,418円 期中一部解約元本額 459,829,478円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 144,597,842円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 151,294,681円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,708,875,518円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 684,662,943円 しんきん世界アロケーションファンド 246,923,667円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 224,565,463円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 295,348,256円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 97,255,013円   合計 8,553,523,383円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,553,523,383口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.6759円

(1万口当たり純資産額 16,759円)

 
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		26,247,227
金銭信託		2,710,203
コール・ローン		44,688,862
国債証券		12,149,530,854
特殊債券		1,751,497,459
未収利息		119,971,719
前払費用		7,474,456
流動資産合計		14,102,120,780
資産合計		14,102,120,780
負債の部
流動負債
未払利息		133
その他未払費用		4,480
流動負債合計		4,613
負債合計		4,613
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,892,335,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,209,780,285
元本等合計		14,102,116,167
純資産合計		14,102,116,167
負債純資産合計		14,102,120,780

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,792,536,418円 期中追加設定元本額 465,099,053円 期中一部解約元本額 365,299,589円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 155,363,808円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 124,682,220円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,354,587,005円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 546,710,318円 しんきん世界アロケーションファンド 203,340,129円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 184,346,053円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 243,353,814円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 79,952,535円   合計 6,892,335,882円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,892,335,882口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.0461円

(1万口当たり純資産額 20,461円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,321,829
金銭信託		57,460
コール・ローン		947,469
国債証券		2,118,117,157
地方債証券		318,096,012
特殊債券		95,427,419
未収利息		16,495,667
前払費用		2,958,223
流動資産合計		2,558,421,236
資産合計		2,558,421,236
負債の部
流動負債
未払利息		2
その他未払費用		321
流動負債合計		323
負債合計		323
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,732,442,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		825,978,781
元本等合計		2,558,420,913
純資産合計		2,558,420,913
負債純資産合計		2,558,421,236

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,633,605,129円 期中追加設定元本額 346,277,434円 期中一部解約元本額 247,440,431円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 762,034,968円 しんきん世界アロケーションファンド 139,326,311円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 126,913,210円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 110,561,830円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 593,605,813円   合計 1,732,442,132円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,732,442,132口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 1.4768円

(1万口当たり純資産額 14,768円)

 
 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,856,701
コール・ローン		30,615,374
投資証券		6,720,371,000
未収入金		9,589,077
未収配当金		59,880,800
流動資産合計		6,822,312,952
資産合計		6,822,312,952
負債の部
流動負債
未払金		31,007,289
未払利息		91
その他未払費用		2,058
流動負債合計		31,009,438
負債合計		31,009,438
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,416,175,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,375,127,620
元本等合計		6,791,303,514
純資産合計		6,791,303,514
負債純資産合計		6,822,312,952

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,132,173,395円 期中追加設定元本額 871,469,175円 期中一部解約元本額 587,466,676円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,195,425,326円 しんきん世界アロケーションファンド 363,158,404円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 330,429,080円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 352,584,958円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 174,578,126円
	合計 2,416,175,894円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,416,175,894口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年8月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.8108円

(1万口当たり純資産額 28,108円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2023年8月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,765,202
金銭信託		889,786
コール・ローン		14,671,793
投資証券		5,673,294,864
派生商品評価勘定		35
未収入金		638,338
未収配当金		11,199,048
流動資産合計		5,708,459,066
資産合計		5,708,459,066
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000
未払利息		43
その他未払費用		1,043
流動負債合計		15,001,086
負債合計		15,001,086
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,309,981,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,383,476,865
元本等合計		5,693,457,980
純資産合計		5,693,457,980
負債純資産合計		5,708,459,066

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年8月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,012,140,545円 期中追加設定元本額 923,704,816円 期中一部解約元本額 625,864,246円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,380,541,701円 しんきん世界アロケーションファンド 350,387,961円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 378,546,633円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 200,504,820円   合計 2,309,981,115円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,309,981,115口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年8月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2023年8月14日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	245,846	―	245,881	35
	シンガポールドル	245,846	―	245,881	35
合計		245,846	―	245,881	35

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
 
(1口当たり情報)

2023年8月14日現在

1口当たり純資産額 2.4647円

(1万口当たり純資産額 24,647円)