半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1) 貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
(参考情報)
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(1口当たり情報)
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の状況
本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において、「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を保有していないため、記載しておりません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 前計算期間末 (平成26年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年8月14日現在) |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,001,082,945円 期中追加設定元本額 150,930,991円 期中一部解約元本額 ―円 | 期首元本額 1,152,013,936円 期中追加設定元本額 267,855,741円 期中一部解約元本額 20,244,851円 |
| ※2 中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,152,013,936口 | 1,399,624,826口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当中間計算期間 (自 平成26年2月15日 至 平成26年8月14日) |
| ※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前計算期間末 (平成26年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年8月14日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 前計算期間末 (平成26年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年8月14日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 (平成26年2月14日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年8月14日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.0136円 | 1口当たり純資産額 1.0389円 |
| (1万口当たり純資産額 10,136円) | (1万口当たり純資産額 10,389円) |
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」「しんきんグローバルリートマザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 86,771,235 | 445,437,094 | |
| 株式 | 26,148,708,400 | 28,188,385,000 | |
| 未収配当金 | 48,657,500 | 49,108,100 | |
| 未収利息 | 71 | 244 | |
| 流動資産合計 | 26,284,137,206 | 28,682,930,438 | |
| 資産合計 | 26,284,137,206 | 28,682,930,438 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | ― | ― | |
| 負債合計 | ― | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 20,635,301,571 | 20,288,187,945 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,648,835,635 | 8,394,742,493 | |
| 元本等合計 | 26,284,137,206 | 28,682,930,438 | |
| 純資産合計 | 26,284,137,206 | 28,682,930,438 | |
| 負債純資産合計 | 26,284,137,206 | 28,682,930,438 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 22,544,539,157円 期中追加設定元本額 177,156,481円 期中一部解約元本額 2,086,394,067円 | 期首元本額 20,635,301,571円 期中追加設定元本額 978,683,340円 期中一部解約元本額 1,325,796,966円 |
| 元本の内訳 | しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 12,098,125,982円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,434,446,013円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,161,619,875円 しんきん世界アロケーションファンド 47,858,276円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 3,871,319,111円 しんきん利回り円資産ミックス・スペシャル(適格機関投資家限定) 21,932,314円 合計 20,635,301,571円 | しんきん3資産ファンド (毎月決算型) 11,779,655,513円 しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 1,424,935,774円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,799,499,884円 しんきん世界アロケーションファンド 49,847,489円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 4,234,249,285円 合計 20,288,187,945円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 20,635,301,571口 | 20,288,187,945口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2737円 | 1口当たり純資産額 1.4138円 |
| (1万口当たり純資産額 12,737円) | (1万口当たり純資産額 14,138円) |
(参考情報)
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 123,858,388 | 247,898,297 | |
| コール・ローン | 208,112,969 | 167,459,237 | |
| 株式 | 11,268,431,986 | 9,622,993,304 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 166 | |
| 未収入金 | ― | 35 | |
| 未収配当金 | 10,495,097 | 28,683,075 | |
| 未収利息 | 171 | 91 | |
| 流動資産合計 | 11,610,898,611 | 10,067,034,205 | |
| 資産合計 | 11,610,898,611 | 10,067,034,205 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 95,000 | 2,928 | |
| 未払金 | 13,273,268 | 3,852,570 | |
| 流動負債合計 | 13,368,268 | 3,855,498 | |
| 負債合計 | 13,368,268 | 3,855,498 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 7,444,555,575 | 6,236,272,239 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,152,974,768 | 3,826,906,468 | |
| 元本等合計 | 11,597,530,343 | 10,063,178,707 | |
| 純資産合計 | 11,597,530,343 | 10,063,178,707 | |
| 負債純資産合計 | 11,610,898,611 | 10,067,034,205 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 8,065,408,227円 期中追加設定元本額 192,800,060円 期中一部解約元本額 813,652,712円 | 期首元本額 7,444,555,575円 期中追加設定元本額 280,336,335円 期中一部解約元本額 1,488,619,671円 |
| 元本の内訳 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,662,819,935円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,730,609,400円 しんきん世界アロケーションファンド 51,126,240円 合計 7,444,555,575円 | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 3,744,461,885円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,434,862,451円 しんきん世界アロケーションファンド 56,947,903円 合計 6,236,272,239円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 7,444,555,575口 | 6,236,272,239口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 平成26年2月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | 51,230,000 | ― | 51,135,000 | △95,000 | |
| 米ドル | 51,230,000 | ― | 51,135,000 | △95,000 | |
| 合 計 | 51,230,000 | ― | 51,135,000 | △95,000 | |
| 平成26年8月14日現在 | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | 1,360,395 | ― | 1,357,467 | △2,928 | |
| 米ドル | 1,360,395 | ― | 1,357,467 | △2,928 | |
| 売 建 | 1,360,395 | ― | 1,360,229 | 166 | |
| シンガポールドル | 1,360,395 | ― | 1,360,229 | 166 | |
| 合 計 | 2,720,790 | ― | 2,717,696 | △2,762 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5579円 | 1口当たり純資産額 1.6137円 |
| (1万口当たり純資産額 15,579円) | (1万口当たり純資産額 16,137円) |
(参考情報)
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(1) 貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 160,950,974 | 112,212,444 | |
| 国債証券 | 5,505,482,900 | 5,606,509,600 | |
| 地方債証券 | 419,682,000 | 317,376,000 | |
| 特殊債券 | 364,036,000 | 361,414,000 | |
| 社債券 | 1,534,893,000 | 1,333,190,000 | |
| 未収利息 | 28,711,797 | 28,282,282 | |
| 前払費用 | 243,012 | 124,931 | |
| 流動資産合計 | 8,013,999,683 | 7,759,109,257 | |
| 資産合計 | 8,013,999,683 | 7,759,109,257 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 6,673,952,100 | 6,402,463,938 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,340,047,583 | 1,356,645,319 | |
| 元本等合計 | 8,013,999,683 | 7,759,109,257 | |
| 純資産合計 | 8,013,999,683 | 7,759,109,257 | |
| 負債純資産合計 | 8,013,999,683 | 7,759,109,257 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 6,169,583,269円 期中追加設定元本額 828,769,449円 期中一部解約元本額 324,400,618円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,623,796,845円 しんきん世界アロケーションファンド 630,831,078円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 2,347,292,859円 しんきん利回り円資産ミックス・スペシャル(適格機関投資家限定) 72,031,318円 | 期首元本額 6,673,952,100円 期中追加設定元本額 247,674,941円 期中一部解約元本額 519,163,103円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,270,513,799円 しんきん世界アロケーションファンド 799,627,340円 しんきん国内債券スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 2,332,322,799円 |
| 合計 6,673,952,100円 | 合計 6,402,463,938円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 6,673,952,100口 | 6,402,463,938口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2008円 | 1口当たり純資産額 1.2119円 |
| (1万口当たり純資産額 12,008円) | (1万口当たり純資産額 12,119円) |
(参考情報)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 124,969,535 | 69,181,575 | |
| コール・ローン | 46,316,739 | 56,145,495 | |
| 国債証券 | 10,729,947,096 | 10,802,854,278 | |
| 未収利息 | 112,218,174 | 99,214,264 | |
| 前払費用 | 39,168,295 | 14,536,768 | |
| 流動資産合計 | 11,052,619,839 | 11,041,932,380 | |
| 資産合計 | 11,052,619,839 | 11,041,932,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 流動負債合計 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 負債合計 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 7,306,990,470 | 7,109,308,269 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,733,629,369 | 3,917,624,111 | |
| 元本等合計 | 11,040,619,839 | 11,026,932,380 | |
| 純資産合計 | 11,040,619,839 | 11,026,932,380 | |
| 負債純資産合計 | 11,052,619,839 | 11,041,932,380 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 7,952,667,624円 期中追加設定元本額 33,026,245円 期中一部解約元本額 678,703,399円 | 期首元本額 7,306,990,470円 期中追加設定元本額 156,701,323円 期中一部解約元本額 354,383,524円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 511,392,875円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 430,449,856円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,406,959,893円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 917,385,567円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 11,610,506円 しんきん世界アロケーションファンド 29,191,773円 合計 7,306,990,470円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 483,625,007円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 398,783,550円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,342,525,761円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 836,081,427円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 11,030,828円 しんきん世界アロケーションファンド 37,261,696円 合計 7,109,308,269円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 7,306,990,470口 | 7,109,308,269口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.5110円 | 1口当たり純資産額 1.5511円 |
| (1万口当たり純資産額 15,110円) | (1万口当たり純資産額 15,511円) |
(参考情報)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 120,292,780 | 45,111,436 | |
| 金銭信託 | 164,214 | 203,280 | |
| コール・ローン | 56,715,797 | 53,635,329 | |
| 国債証券 | 10,638,468,832 | 10,706,526,206 | |
| 特殊債券 | 720,994,221 | 718,486,050 | |
| 未収利息 | 118,332,725 | 114,058,793 | |
| 前払費用 | 629,361 | 10,746,127 | |
| 流動資産合計 | 11,655,597,930 | 11,648,767,221 | |
| 資産合計 | 11,655,597,930 | 11,648,767,221 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| 流動負債合計 | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| 負債合計 | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 8,702,515,233 | 8,503,574,454 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,935,082,697 | 3,125,192,767 | |
| 元本等合計 | 11,637,597,930 | 11,628,767,221 | |
| 純資産合計 | 11,637,597,930 | 11,628,767,221 | |
| 負債純資産合計 | 11,655,597,930 | 11,648,767,221 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 9,060,959,045円 期中追加設定元本額 69,866,855円 期中一部解約元本額 428,310,667円 | 期首元本額 8,702,515,233円 期中追加設定元本額 53,387,854円 期中一部解約元本額 252,328,633円 |
| 元本の内訳 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 1,027,268,092円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 482,557,363円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,090,384,502円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,061,148,160円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 8,548,961円 しんきん世界アロケーションファンド 32,608,155円 合計 8,702,515,233円 | しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 1,003,268,430円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 450,081,656円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,053,278,750円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 946,097,341円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 8,326,309円 しんきん世界アロケーションファンド 42,521,968円 合計 8,503,574,454円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 8,702,515,233口 | 8,503,574,454口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3373円 | 1口当たり純資産額 1.3675円 |
| (1万口当たり純資産額 13,373円) | (1万口当たり純資産額 13,675円) |
(参考情報)
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 65,981,243 | 47,360,457 | |
| コール・ローン | 24,679,700 | 15,992,767 | |
| 国債証券 | 2,282,410,814 | 2,186,624,309 | |
| 未収利息 | 38,260,339 | 21,078,962 | |
| 前払費用 | 774,625 | 4,320,606 | |
| 流動資産合計 | 2,412,106,721 | 2,275,377,101 | |
| 資産合計 | 2,412,106,721 | 2,275,377,101 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | ― | ― | |
| 負債合計 | ― | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 1,847,694,219 | 1,672,288,866 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 564,412,502 | 603,088,235 | |
| 元本等合計 | 2,412,106,721 | 2,275,377,101 | |
| 純資産合計 | 2,412,106,721 | 2,275,377,101 | |
| 負債純資産合計 | 2,412,106,721 | 2,275,377,101 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 1,927,242,711円 期中追加設定元本額 19,312,675円 期中一部解約元本額 98,861,167円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,089,676,061円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 13,470,722円 しんきん世界アロケーションファンド 16,790,653円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 727,756,783円 合計 1,847,694,219円 | 期首元本額 1,847,694,219円 期中追加設定元本額 5,562,506円 期中一部解約元本額 180,967,859円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 936,050,620円 しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型) 12,442,046円 しんきん世界アロケーションファンド 21,116,863円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 702,679,337円 合計 1,672,288,866円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,847,694,219口 | 1,672,288,866口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3055円 | 1口当たり純資産額 1.3606円 |
| (1万口当たり純資産額 13,055円) | (1万口当たり純資産額 13,606円) |
(参考情報)
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,394,350 | 9,048,833 | |
| 投資証券 | 4,251,418,000 | 4,036,188,910 | |
| 未収配当金 | 33,388,758 | 35,009,027 | |
| 未収利息 | 27 | 4 | |
| 流動資産合計 | 4,318,201,135 | 4,080,246,774 | |
| 資産合計 | 4,318,201,135 | 4,080,246,774 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | ― | ― | |
| 負債合計 | ― | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 3,085,179,161 | 2,566,973,745 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,233,021,974 | 1,513,273,029 | |
| 元本等合計 | 4,318,201,135 | 4,080,246,774 | |
| 純資産合計 | 4,318,201,135 | 4,080,246,774 | |
| 負債純資産合計 | 4,318,201,135 | 4,080,246,774 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 元本の内訳 | 期首元本額 3,245,300,733円 期中追加設定元本額 56,405,323円 期中一部解約元本額 216,526,895円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,010,803,747円 しんきん世界アロケーションファンド 50,975,705円 しんきん利回り円資産ミックス・スペシャル(適格機関投資家限定) 23,399,709円 | 期首元本額 3,085,179,161円 期中追加設定元本額 38,656,561円 期中一部解約元本額 556,861,977円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,522,961,810円 しんきん世界アロケーションファンド 44,011,935円 |
| 合計 3,085,179,161円 | 合計 2,566,973,745円 | |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 3,085,179,161口 | 2,566,973,745口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3997円 | 1口当たり純資産額 1.5895円 |
| (1万口当たり純資産額 13,997円) | (1万口当たり純資産額 15,895円) |
(参考情報)
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 7,438,523 | 5,484,127 | |
| コール・ローン | 1,634,505 | 2,796,256 | |
| 投資証券 | 4,452,254,901 | 4,121,524,969 | |
| 未収入金 | 236,063 | 305,387 | |
| 未収配当金 | 23,871,357 | 20,253,800 | |
| 未収利息 | 1 | 1 | |
| 流動資産合計 | 4,485,435,350 | 4,150,364,540 | |
| 資産合計 | 4,485,435,350 | 4,150,364,540 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | ― | ― | |
| 負債合計 | ― | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 3,854,137,939 | 3,180,949,318 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 631,297,411 | 969,415,222 | |
| 元本等合計 | 4,485,435,350 | 4,150,364,540 | |
| 純資産合計 | 4,485,435,350 | 4,150,364,540 | |
| 負債純資産合計 | 4,485,435,350 | 4,150,364,540 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 4,101,778,192円 期中追加設定元本額 70,925,665円 期中一部解約元本額 318,565,918円 | 期首元本額 3,854,137,939円 期中追加設定元本額 19,144,993円 期中一部解約元本額 692,333,614円 |
| 元本の内訳 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,783,212,274円 しんきん世界アロケーションファンド 70,925,665円 合計 3,854,137,939円 | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 3,104,661,575円 しんきん世界アロケーションファンド 76,287,743円 合計 3,180,949,318円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数 | 3,854,137,939口 | 3,180,949,318口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成26年2月14日現在 | 平成26年8月14日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.1638円 | 1口当たり純資産額 1.3048円 |
| (1万口当たり純資産額 11,638円) | (1万口当たり純資産額 13,048円) |
「しんきん短期国内債券マザーファンド」の状況
本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において、「しんきん短期国内債券マザーファンド」受益証券を保有していないため、記載しておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
